キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2016年12月1日
至 2017年5月31日 | 自 2017年12月1日
至 2018年5月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 6,075 | 4,825 |
| 減価償却費 | 3,272 | 3,314 |
| のれん償却額 | 65 | 87 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -30 | |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,081 | -1,177 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -2 | -2 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | -1 | -2 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -43 | |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 4 | 6 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -22 | -1,139 |
| 株式報酬引当金の増減額（△は減少） | － | 36 |
| 修繕引当金の増減額（△は減少） | -14 | 14 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -205 | -287 |
| 受取利息及び受取配当金 | -88 | -83 |
| 支払利息 | 74 | 69 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 22 | 8 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | － | 820 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 5 | -27 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -1 | 0 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 15 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,828 | -940 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 2,653 | -1,876 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -736 | -1,118 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | -5 | 965 |
| その他 | 635 | 157 |
| 小計 | 8,745 | 3,662 |
| 利息及び配当金の受取額 | 87 | 84 |
| 利息の支払額 | -181 | -144 |
| 法人税等の支払額 | -752 | -2,020 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,900 | 1,581 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,139 | -4,724 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 114 | 61 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -260 | -142 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -104 | -16 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 82 | 40 |
| 貸付けによる支出 | -192 | -54 |
| 貸付金の回収による収入 | 525 | 402 |
| その他 | 40 | 106 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,934 | -4,327 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -3,080 | 3,837 |
| 長期借入れによる収入 | 7,937 | 6,203 |
| 長期借入金の返済による支出 | -6,362 | -6,213 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | -3,381 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | 3,496 |
| 配当金の支払額 | -582 | -664 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -9 | -6 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -52 | -10 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -88 | -89 |
| その他 | － | 1 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,240 | 3,172 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 724 | 427 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 16,986 | 17,413 |
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