キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2015年12月1日 至 2016年5月31日 | 自 2016年12月1日 至 2017年5月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 3,625 | 6,075 |
減価償却費 | 1,420 | 3,272 |
のれん償却額 | 44 | 65 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -9 | -30 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -794 | -1,081 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | -1 | -2 |
完成工事補償引当金の増減額(△は減少) | 4 | -1 |
工事損失引当金の増減額(△は減少) | -25 | -43 |
ポイント引当金の増減額(△は減少) | 1 | 4 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | -81 | -22 |
修繕引当金の増減額(△は減少) | 3 | -14 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -161 | -205 |
受取利息及び受取配当金 | -28 | -88 |
支払利息 | 78 | 74 |
持分法による投資損益(△は益) | -49 | 22 |
固定資産除売却損益(△は益) | -30 | 5 |
売上債権の増減額(△は増加) | -30 | -1,828 |
投資有価証券売却損益(△は益) | - | -1 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 1,135 | 2,653 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -510 | -736 |
その他 | -217 | 629 |
小計 | 4,371 | 8,745 |
利息及び配当金の受取額 | 48 | 87 |
利息の支払額 | -83 | -181 |
法人税等の支払額 | -1,169 | -752 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,167 | 7,900 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
有形固定資産の取得による支出 | -938 | -5,139 |
有形固定資産の売却による収入 | 61 | 114 |
無形固定資産の取得による支出 | -232 | -260 |
投資有価証券の取得による支出 | -2 | -104 |
投資有価証券の売却による収入 | 4 | 82 |
貸付けによる支出 | -379 | -192 |
貸付金の回収による収入 | 419 | 525 |
その他 | -8 | 40 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,075 | -4,934 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | 80 | -3,080 |
長期借入れによる収入 | 1,000 | 7,937 |
長期借入金の返済による支出 | -1,847 | -6,362 |
自己株式の売却による収入 | - | 0 |
自己株式の取得による支出 | | -1 |
配当金の支払額 | -385 | -582 |
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | -52 |
非支配株主への配当金の支払額 | -34 | -9 |
ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -84 | -88 |
その他 | -4 | - |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,277 | -2,240 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 814 | 724 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 11,409 | 17,727 |