キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2015年12月1日
至 2016年5月31日 | 自 2016年12月1日
至 2017年5月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 3,625 | 6,075 |
| 減価償却費 | 1,420 | 3,272 |
| のれん償却額 | 44 | 65 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -9 | -30 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -794 | -1,081 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -1 | -2 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | 4 | -1 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -25 | -43 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 1 | 4 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -81 | -22 |
| 修繕引当金の増減額（△は減少） | 3 | -14 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -161 | -205 |
| 受取利息及び受取配当金 | -28 | -88 |
| 支払利息 | 78 | 74 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -49 | 22 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -30 | 5 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -30 | -1,828 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -1 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,135 | 2,653 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -510 | -736 |
| その他 | -217 | 629 |
| 小計 | 4,371 | 8,745 |
| 利息及び配当金の受取額 | 48 | 87 |
| 利息の支払額 | -83 | -181 |
| 法人税等の支払額 | -1,169 | -752 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,167 | 7,900 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -938 | -5,139 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 61 | 114 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -232 | -260 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2 | -104 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 4 | 82 |
| 貸付けによる支出 | -379 | -192 |
| 貸付金の回収による収入 | 419 | 525 |
| その他 | -8 | 40 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,075 | -4,934 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 80 | -3,080 |
| 長期借入れによる収入 | 1,000 | 7,937 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,847 | -6,362 |
| 自己株式の売却による収入 | － | 0 |
| 自己株式の取得による支出 | | -1 |
| 配当金の支払額 | -385 | -582 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -52 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -34 | -9 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -84 | -88 |
| その他 | -4 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,277 | -2,240 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 814 | 724 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 11,409 | 17,727 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
