四半期報告書-第15期第2四半期(平成28年3月1日-平成28年5月31日)
- 【提出】
- 2016年7月8日 10:35
- 【資料】
- 四半期報告書-第15期第2四半期(平成28年3月1日-平成28年5月31日)
- 【短信】
- 平成28年11月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2014年12月1日 至 2015年5月31日 | 自 2015年12月1日 至 2016年5月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 3,785 | 3,625 |
減価償却費 | 1,502 | 1,420 |
減損損失 | 17 | - |
のれん償却額 | 41 | 44 |
負ののれん償却額 | | - |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -6 | -9 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -734 | -794 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | -5 | -1 |
完成工事補償引当金の増減額(△は減少) | 6 | 4 |
工事損失引当金の増減額(△は減少) | -1 | -25 |
ポイント引当金の増減額(△は減少) | 1 | 1 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | -94 | -81 |
修繕引当金の増減額(△は減少) | 4 | 3 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -136 | -161 |
受取利息及び受取配当金 | -33 | -28 |
支払利息 | 96 | 78 |
持分法による投資損益(△は益) | -31 | -49 |
固定資産除売却損益(△は益) | -25 | -30 |
売上債権の増減額(△は増加) | 1,026 | -30 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 1,393 | 1,135 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -631 | -510 |
その他 | -616 | -217 |
小計 | 5,558 | 4,371 |
利息及び配当金の受取額 | 61 | 48 |
利息の支払額 | -104 | -83 |
法人税等の支払額 | -854 | -1,169 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,660 | 3,167 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
有形固定資産の取得による支出 | -885 | -938 |
有形固定資産の売却による収入 | 62 | 61 |
無形固定資産の取得による支出 | -102 | -232 |
投資有価証券の取得による支出 | -14 | -2 |
投資有価証券の売却による収入 | 80 | 4 |
貸付けによる支出 | -339 | -379 |
貸付金の回収による収入 | 432 | 419 |
その他 | -14 | -8 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -780 | -1,075 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | -170 | 80 |
長期借入れによる収入 | 1,400 | 1,000 |
長期借入金の返済による支出 | -2,256 | -1,847 |
自己株式の取得による支出 | | |
配当金の支払額 | -231 | -385 |
非支配株主への配当金の支払額 | -18 | -34 |
ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -78 | -84 |
その他 | - | -4 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,354 | -1,277 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 2,524 | 814 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 12,126 | 11,409 |