サーラコーポレーション（2734）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2016年7月8日 10:35
- 【資料】
- 四半期報告書-第15期第2四半期(平成28年3月1日-平成28年5月31日)
- 【短信】
- 平成28年11月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2014年12月1日
至 2015年5月31日 | 自 2015年12月1日
至 2016年5月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 3,785 | 3,625 |
| 減価償却費 | 1,502 | 1,420 |
| 減損損失 | 17 | － |
| のれん償却額 | 41 | 44 |
| 負ののれん償却額 | | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -6 | -9 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -734 | -794 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -5 | -1 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | 6 | 4 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -1 | -25 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 1 | 1 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -94 | -81 |
| 修繕引当金の増減額（△は減少） | 4 | 3 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -136 | -161 |
| 受取利息及び受取配当金 | -33 | -28 |
| 支払利息 | 96 | 78 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -31 | -49 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -25 | -30 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,026 | -30 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,393 | 1,135 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -631 | -510 |
| その他 | -616 | -217 |
| 小計 | 5,558 | 4,371 |
| 利息及び配当金の受取額 | 61 | 48 |
| 利息の支払額 | -104 | -83 |
| 法人税等の支払額 | -854 | -1,169 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,660 | 3,167 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -885 | -938 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 62 | 61 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -102 | -232 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -14 | -2 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 80 | 4 |
| 貸付けによる支出 | -339 | -379 |
| 貸付金の回収による収入 | 432 | 419 |
| その他 | -14 | -8 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -780 | -1,075 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -170 | 80 |
| 長期借入れによる収入 | 1,400 | 1,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,256 | -1,847 |
| 自己株式の取得による支出 | | |
| 配当金の支払額 | -231 | -385 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -18 | -34 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -78 | -84 |
| その他 | － | -4 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,354 | -1,277 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,524 | 814 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 12,126 | 11,409 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
