四半期報告書-第14期第2四半期(平成27年3月1日-平成27年5月31日)
- 【提出】
- 2015年7月10日 9:07
- 【資料】
- 四半期報告書-第14期第2四半期(平成27年3月1日-平成27年5月31日)
- 【短信】
- 平成27年11月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2013年12月1日 至 2014年5月31日 | 自 2014年12月1日 至 2015年5月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 3,192 | 3,785 |
減価償却費 | 1,569 | 1,502 |
減損損失 | - | 17 |
のれん償却額 | 46 | 41 |
負ののれん償却額 | | |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -96 | -6 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -491 | -734 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | -2 | -5 |
完成工事補償引当金の増減額(△は減少) | 12 | 6 |
工事損失引当金の増減額(△は減少) | | -1 |
ポイント引当金の増減額(△は減少) | 2 | 1 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | -107 | - |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 26 | -94 |
修繕引当金の増減額(△は減少) | 2 | 4 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | - | -136 |
受取利息及び受取配当金 | -37 | -33 |
支払利息 | 121 | 96 |
持分法による投資損益(△は益) | -138 | -31 |
固定資産除売却損益(△は益) | -24 | -25 |
投資有価証券売却損益(△は益) | 4 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | 617 | 1,026 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 231 | 1,393 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 474 | -631 |
その他 | -226 | -616 |
小計 | 5,176 | 5,558 |
利息及び配当金の受取額 | 79 | 61 |
利息の支払額 | -132 | -104 |
法人税等の支払額 | -501 | -854 |
その他 | -6 | - |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,615 | 4,660 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
有形固定資産の取得による支出 | -1,374 | -885 |
有形固定資産の売却による収入 | 108 | 62 |
無形固定資産の取得による支出 | -113 | -102 |
投資有価証券の取得による支出 | -318 | -14 |
投資有価証券の売却による収入 | 3 | 80 |
貸付けによる支出 | -392 | -339 |
貸付金の回収による収入 | 410 | 432 |
その他 | -8 | -14 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,685 | -780 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | -349 | -170 |
長期借入れによる収入 | 4,050 | 1,400 |
長期借入金の返済による支出 | -2,433 | -2,256 |
自己株式の取得による支出 | | |
配当金の支払額 | -193 | -231 |
少数株主への配当金の支払額 | -12 | -18 |
ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -89 | -78 |
その他 | 2 | - |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 973 | -1,354 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 3,904 | 2,524 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 11,617 | 12,126 |