サーラコーポレーション（2734）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2015年7月10日 9:07
- 【資料】
- 四半期報告書-第14期第2四半期(平成27年3月1日-平成27年5月31日)
- 【短信】
- 平成27年11月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2013年12月1日
至 2014年5月31日 | 自 2014年12月1日
至 2015年5月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 3,192 | 3,785 |
| 減価償却費 | 1,569 | 1,502 |
| 減損損失 | － | 17 |
| のれん償却額 | 46 | 41 |
| 負ののれん償却額 | | |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -96 | -6 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -491 | -734 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -2 | -5 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | 12 | 6 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | | -1 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 2 | 1 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -107 | － |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 26 | -94 |
| 修繕引当金の増減額（△は減少） | 2 | 4 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | -136 |
| 受取利息及び受取配当金 | -37 | -33 |
| 支払利息 | 121 | 96 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -138 | -31 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -24 | -25 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 4 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 617 | 1,026 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 231 | 1,393 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 474 | -631 |
| その他 | -226 | -616 |
| 小計 | 5,176 | 5,558 |
| 利息及び配当金の受取額 | 79 | 61 |
| 利息の支払額 | -132 | -104 |
| 法人税等の支払額 | -501 | -854 |
| その他 | -6 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,615 | 4,660 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,374 | -885 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 108 | 62 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -113 | -102 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -318 | -14 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 3 | 80 |
| 貸付けによる支出 | -392 | -339 |
| 貸付金の回収による収入 | 410 | 432 |
| その他 | -8 | -14 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,685 | -780 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -349 | -170 |
| 長期借入れによる収入 | 4,050 | 1,400 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,433 | -2,256 |
| 自己株式の取得による支出 | | |
| 配当金の支払額 | -193 | -231 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -12 | -18 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -89 | -78 |
| その他 | 2 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 973 | -1,354 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,904 | 2,524 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 11,617 | 12,126 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
