サーラコーポレーション（2734）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2014年7月11日 9:18
- 【資料】
- 四半期報告書-第13期第2四半期(平成26年3月1日-平成26年5月31日)
- 【短信】
- 平成26年11月期第2四半期決算短信[日本基準](連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2012年12月1日
至 2013年5月31日 | 自 2013年12月1日
至 2014年5月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 2,142 | 3,192 |
| 減価償却費 | 1,639 | 1,569 |
| のれん償却額 | 120 | 46 |
| 負ののれん償却額 | 0 | 0 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -33 | -96 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -548 | -491 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -6 | -2 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | -3 | 12 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -15 | 0 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 3 | 2 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 100 | -107 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -10 | 26 |
| 修繕引当金の増減額（△は減少） | 2 | 2 |
| 受取利息及び受取配当金 | -30 | -37 |
| 支払利息 | 159 | 121 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -117 | -138 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -62 | -24 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | 4 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,081 | 617 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -456 | 231 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -660 | 474 |
| その他 | -180 | -226 |
| 小計 | 3,124 | 5,176 |
| 利息及び配当金の受取額 | 66 | 79 |
| 利息の支払額 | -178 | -132 |
| 法人税等の支払額 | -538 | -501 |
| その他 | -5 | -6 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,467 | 4,615 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,030 | -1,374 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 257 | 108 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -157 | -113 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2 | -318 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 6 | 3 |
| 貸付けによる支出 | -317 | -392 |
| 貸付金の回収による収入 | 320 | 410 |
| その他 | -13 | -8 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -938 | -1,685 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,000 | -349 |
| 長期借入れによる収入 | 2,800 | 4,050 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,384 | -2,433 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | 0 |
| 配当金の支払額 | -231 | -193 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -11 | -12 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -93 | -89 |
| その他 | － | 2 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 79 | 973 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,608 | 3,904 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 7,933 | 9,542 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 9,542 | 11,617 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
