サーラコーポレーション（2734）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2013年7月11日 9:03
- 【資料】
- 四半期報告書-第12期第2四半期(平成25年3月1日-平成25年5月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2011年12月1日
至 2012年5月31日 | 自 2012年12月1日
至 2013年5月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 2,188 | 2,142 |
| 減価償却費 | 1,724 | 1,639 |
| のれん償却額 | 178 | 120 |
| 負ののれん償却額 | 0 | 0 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -45 | -33 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -467 | -548 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -1 | -6 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | -2 | -3 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -110 | -15 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 2 | 3 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 159 | 100 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -9 | -10 |
| 修繕引当金の増減額（△は減少） | 2 | 2 |
| 受取利息及び受取配当金 | -35 | -30 |
| 支払利息 | 198 | 159 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -137 | -117 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -28 | -62 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 0 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 3 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,632 | 1,081 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 234 | -456 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,630 | -660 |
| その他 | 318 | -180 |
| 小計 | 4,169 | 3,124 |
| 利息及び配当金の受取額 | 61 | 66 |
| 利息の支払額 | -213 | -178 |
| 法人税等の支払額 | -302 | -538 |
| その他 | 37 | -5 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,751 | 2,467 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -687 | -1,030 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 151 | 257 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -243 | -157 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1 | -2 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 0 | 6 |
| 貸付けによる支出 | -330 | -317 |
| 貸付金の回収による収入 | 309 | 320 |
| その他 | -2 | -13 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -802 | -938 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,420 | 1,000 |
| 長期借入れによる収入 | 2,400 | 2,800 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,079 | -3,384 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | 0 |
| 配当金の支払額 | -193 | -231 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -24 | -11 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -89 | -93 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,407 | 79 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,541 | 1,608 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 7,312 | 8,853 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,853 | 9,542 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
