サーラコーポレーション（2734）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2012年7月13日 9:03
- 【資料】
- 四半期報告書-第11期第2四半期(平成24年3月1日-平成24年5月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2010年12月1日
至 2011年5月31日 | 自 2011年12月1日
至 2012年5月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 1,542 | 2,188 |
| 減価償却費 | 1,862 | 1,724 |
| 減損損失 | 11 | － |
| のれん償却額 | 174 | 178 |
| 負ののれん償却額 | 0 | 0 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 33 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -98 | -45 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -410 | -467 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 0 | -1 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | 0 | -2 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 60 | -110 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 8 | 2 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 167 | 159 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -33 | -9 |
| 修繕引当金の増減額（△は減少） | 2 | 2 |
| 受取利息及び受取配当金 | -28 | -35 |
| 支払利息 | 224 | 198 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -85 | -137 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -30 | -28 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | 0 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 56 | 3 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -556 | -1,632 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,063 | 234 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,096 | 1,630 |
| その他 | 363 | 318 |
| 小計 | 3,296 | 4,169 |
| 利息及び配当金の受取額 | 37 | 61 |
| 利息の支払額 | -233 | -213 |
| 法人税等の支払額 | -169 | -302 |
| その他 | 45 | 37 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,976 | 3,751 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,294 | -687 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 115 | 151 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -214 | -243 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1 | -1 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 0 |
| 貸付けによる支出 | -255 | -330 |
| 貸付金の回収による収入 | 628 | 309 |
| その他 | -5 | -2 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,027 | -802 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 420 | -1,420 |
| 長期借入れによる収入 | 1,500 | 2,400 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,354 | -2,079 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | -1 |
| 配当金の支払額 | -193 | -193 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -13 | -24 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -91 | -89 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 265 | -1,407 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,213 | 1,541 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 6,894 | 9,108 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 9,108 | 8,853 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
