サーラコーポレーション（2734）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2011年7月13日 9:57
- 【資料】
- 四半期報告書-第10期第2四半期(平成23年3月1日-平成23年5月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2009年12月1日
至 2010年5月31日 | 自 2010年12月1日
至 2011年5月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 1,181 | 1,542 |
| 減価償却費 | 1,799 | 1,862 |
| 減損損失 | 144 | 11 |
| のれん償却額 | 185 | 174 |
| 負ののれん償却額 | 0 | 0 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 33 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -23 | -98 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -455 | -410 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -4 | 0 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | -2 | 0 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 50 | 60 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 10 | 8 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 60 | 167 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -100 | -33 |
| 修繕引当金の増減額（△は減少） | -6 | 2 |
| 受取利息及び受取配当金 | -34 | -28 |
| 支払利息 | 245 | 224 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 21 | -85 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -1 | -30 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 0 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 64 | 56 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -31 | -556 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,280 | -1,063 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,049 | 1,096 |
| その他 | -887 | 363 |
| 小計 | 1,985 | 3,296 |
| 利息及び配当金の受取額 | 41 | 37 |
| 利息の支払額 | -260 | -233 |
| 法人税等の支払額 | -188 | -169 |
| その他 | 136 | 45 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,715 | 2,976 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,342 | -1,294 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 98 | 115 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -531 | -214 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3 | -1 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 5 | － |
| 貸付けによる支出 | -354 | -255 |
| 貸付金の回収による収入 | 421 | 628 |
| その他 | -67 | -5 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,773 | -1,027 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 10 | 420 |
| 長期借入れによる収入 | 500 | 1,500 |
| 長期借入金の返済による支出 | -908 | -1,354 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -2 | -1 |
| 配当金の支払額 | -192 | -193 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -10 | -13 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -88 | -91 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -691 | 265 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -749 | 2,213 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 9,028 | 8,278 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,278 | 9,108 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
