キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2017年12月1日
至 2018年5月31日 | 自 2018年12月1日
至 2019年5月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 4,825 | 5,643 |
| 減価償却費 | 3,314 | 3,159 |
| 減損損失 | － | 42 |
| のれん償却額 | 87 | 83 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | | -8 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,177 | -1,106 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -2 | -5 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | -2 | -7 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | | 26 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 6 | 1 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -1,139 | -24 |
| 株式報酬引当金の増減額（△は減少） | 36 | 62 |
| 修繕引当金の増減額（△は減少） | 14 | 13 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -287 | -261 |
| 受取利息及び受取配当金 | -83 | -87 |
| 支払利息 | 69 | 73 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 8 | 31 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | 820 | -599 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -27 | -21 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 0 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 15 | 2 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -940 | 279 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,876 | -5,409 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,118 | -457 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | 965 | -44 |
| その他 | 157 | 796 |
| 小計 | 3,662 | 2,184 |
| 利息及び配当金の受取額 | 84 | 87 |
| 利息の支払額 | -144 | -126 |
| 法人税等の支払額 | -2,020 | -1,001 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,581 | 1,144 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,724 | -5,346 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 61 | 282 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -142 | -406 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -16 | -4 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 40 | 100 |
| 貸付けによる支出 | -54 | -1 |
| 貸付金の回収による収入 | 402 | 269 |
| その他 | 106 | -45 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,327 | -5,152 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 3,837 | 3,092 |
| 長期借入れによる収入 | 6,203 | 6,406 |
| 長期借入金の返済による支出 | -6,213 | -5,929 |
| 自己株式の取得による支出 | -3,381 | |
| 自己株式の売却による収入 | 3,496 | 221 |
| 配当金の支払額 | -664 | -660 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -6 | -9 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -10 | － |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -89 | -92 |
| その他 | 1 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,172 | 3,028 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 427 | -979 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 18,218 | 17,238 |
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