四半期報告書-第19期第2四半期(令和2年3月1日-令和2年5月31日)
- 【提出】
- 2020年7月10日 9:10
- 【資料】
- 四半期報告書-第19期第2四半期(令和2年3月1日-令和2年5月31日)
- 【短信】
- 2020年11月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2018年12月1日 至 2019年5月31日 | 自 2019年12月1日 至 2020年5月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 5,690 | 7,038 |
減価償却費 | 3,159 | 3,537 |
減損損失 | 42 | - |
のれん償却額 | 83 | 94 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -8 | |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -1,106 | -1,159 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | -5 | -5 |
完成工事補償引当金の増減額(△は減少) | -7 | -5 |
工事損失引当金の増減額(△は減少) | 26 | -1 |
ポイント引当金の増減額(△は減少) | 1 | 4 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | -24 | 0 |
株式報酬引当金の増減額(△は減少) | 62 | 15 |
修繕引当金の増減額(△は減少) | 13 | 10 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -308 | -215 |
受取利息及び受取配当金 | -87 | -118 |
支払利息 | 73 | 85 |
持分法による投資損益(△は益) | 31 | -100 |
デリバティブ評価損益(△は益) | -599 | -1,056 |
固定資産除売却損益(△は益) | -21 | -11 |
投資有価証券売却損益(△は益) | - | -164 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 2 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | 279 | 5,356 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -5,409 | -3,085 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -457 | -6,393 |
長期未払金の増減額(△は減少) | -44 | -372 |
その他 | 796 | 1,799 |
小計 | 2,184 | 5,251 |
利息及び配当金の受取額 | 87 | 117 |
利息の支払額 | -126 | -126 |
法人税等の支払額 | -1,001 | -1,848 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,144 | 3,393 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
有形固定資産の取得による支出 | -5,346 | -3,783 |
有形固定資産の売却による収入 | 282 | 40 |
無形固定資産の取得による支出 | -406 | -244 |
投資有価証券の取得による支出 | -4 | -174 |
投資有価証券の売却による収入 | 100 | 447 |
貸付けによる支出 | -1 | -40 |
貸付金の回収による収入 | 269 | 296 |
その他 | -45 | 10 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,152 | -3,447 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | 3,092 | -636 |
長期借入れによる収入 | 6,406 | 9,800 |
長期借入金の返済による支出 | -5,929 | -6,608 |
自己株式の取得による支出 | | |
自己株式の売却による収入 | 221 | 283 |
配当金の支払額 | -660 | -722 |
非支配株主への配当金の支払額 | -9 | -7 |
ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -92 | -98 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,028 | 2,009 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -979 | 1,955 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 17,238 | 23,744 |