サーラコーポレーション（2734）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2020年7月10日 9:10
- 【資料】
- 四半期報告書-第19期第2四半期(令和2年3月1日-令和2年5月31日)
- 【短信】
- 2020年11月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2018年12月1日
至 2019年5月31日 | 自 2019年12月1日
至 2020年5月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 5,690 | 7,038 |
| 減価償却費 | 3,159 | 3,537 |
| 減損損失 | 42 | － |
| のれん償却額 | 83 | 94 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -8 | |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,106 | -1,159 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -5 | -5 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | -7 | -5 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 26 | -1 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 1 | 4 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -24 | 0 |
| 株式報酬引当金の増減額（△は減少） | 62 | 15 |
| 修繕引当金の増減額（△は減少） | 13 | 10 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -308 | -215 |
| 受取利息及び受取配当金 | -87 | -118 |
| 支払利息 | 73 | 85 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 31 | -100 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | -599 | -1,056 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -21 | -11 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -164 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 2 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 279 | 5,356 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -5,409 | -3,085 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -457 | -6,393 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | -44 | -372 |
| その他 | 796 | 1,799 |
| 小計 | 2,184 | 5,251 |
| 利息及び配当金の受取額 | 87 | 117 |
| 利息の支払額 | -126 | -126 |
| 法人税等の支払額 | -1,001 | -1,848 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,144 | 3,393 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,346 | -3,783 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 282 | 40 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -406 | -244 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4 | -174 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 100 | 447 |
| 貸付けによる支出 | -1 | -40 |
| 貸付金の回収による収入 | 269 | 296 |
| その他 | -45 | 10 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,152 | -3,447 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 3,092 | -636 |
| 長期借入れによる収入 | 6,406 | 9,800 |
| 長期借入金の返済による支出 | -5,929 | -6,608 |
| 自己株式の取得による支出 | | |
| 自己株式の売却による収入 | 221 | 283 |
| 配当金の支払額 | -660 | -722 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -9 | -7 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -92 | -98 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,028 | 2,009 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -979 | 1,955 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 17,238 | 23,744 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
