キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2019年12月1日
至 2020年5月31日 | 自 2020年12月1日
至 2021年5月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 7,038 | 6,928 |
| 減価償却費 | 3,537 | 3,370 |
| 減損損失 | － | 43 |
| のれん償却額 | 94 | 81 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | | -26 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,159 | -1,117 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -5 | -2 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | -5 | 0 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -1 | -48 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 4 | 0 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 0 | -19 |
| 株式報酬引当金の増減額（△は減少） | 15 | 14 |
| 修繕引当金の増減額（△は減少） | 10 | 10 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -215 | -193 |
| 受取利息及び受取配当金 | -118 | -79 |
| 支払利息 | 85 | 81 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -100 | -123 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | -1,056 | -178 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -11 | -23 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -164 | -24 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 5,356 | -421 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -3,085 | -1,559 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -6,393 | 849 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | -372 | -75 |
| その他 | 1,799 | -1,475 |
| 小計 | 5,251 | 6,011 |
| 利息及び配当金の受取額 | 117 | 78 |
| 利息の支払額 | -126 | -100 |
| 法人税等の支払額 | -1,848 | -1,346 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,393 | 4,643 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,783 | -2,433 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 40 | 87 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -244 | -62 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -174 | -71 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 447 | 165 |
| 貸付けによる支出 | -40 | -51 |
| 貸付金の回収による収入 | 296 | 409 |
| その他 | 10 | -175 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,447 | -2,133 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -636 | 732 |
| 長期借入れによる収入 | 9,800 | 1,600 |
| 長期借入金の返済による支出 | -6,608 | -4,157 |
| 自己株式の取得による支出 | | |
| 自己株式の売却による収入 | 283 | 300 |
| 配当金の支払額 | -722 | -660 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -7 | -7 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -6 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -98 | -105 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,009 | -2,303 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,955 | 206 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 23,744 | 21,805 |
