キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2020年12月1日
至 2021年5月31日 | 自 2021年12月1日
至 2022年5月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 6,928 | 7,084 |
| 減価償却費 | 3,370 | 3,291 |
| 減損損失 | 43 | 17 |
| のれん償却額 | 81 | 83 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -26 | 2 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,117 | -1,321 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -2 | -2 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | 0 | -3 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -48 | 1 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 0 | -6 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -19 | -15 |
| 株式報酬引当金の増減額（△は減少） | 14 | -12 |
| 修繕引当金の増減額（△は減少） | 10 | 10 |
| 債務保証損失引当金の増減額（△は減少） | － | -193 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -193 | -153 |
| 受取利息及び受取配当金 | -79 | -68 |
| 支払利息 | 81 | 69 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -123 | -163 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | -178 | -286 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -23 | -29 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -24 | -29 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 0 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -421 | 196 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,559 | -640 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 849 | 680 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | -75 | -54 |
| その他 | -1,475 | 376 |
| 小計 | 6,011 | 8,832 |
| 利息及び配当金の受取額 | 78 | 69 |
| 利息の支払額 | -100 | -78 |
| 法人税等の支払額 | -1,346 | -1,547 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,643 | 7,276 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,433 | -2,875 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 87 | 75 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -62 | -271 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -71 | -114 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 165 | 91 |
| 貸付けによる支出 | -51 | -43 |
| 貸付金の回収による収入 | 409 | 419 |
| その他 | -175 | -29 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,133 | -2,747 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 732 | 223 |
| 長期借入れによる収入 | 1,600 | 1,100 |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,157 | -5,230 |
| 自己株式の取得による支出 | | |
| 自己株式の売却による収入 | 300 | 105 |
| 配当金の支払額 | -660 | -870 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -7 | -5 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -6 | -16 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -105 | -115 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,303 | -4,809 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 206 | -280 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 21,805 | 23,947 |
