キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2021年12月1日
至 2022年5月31日 | 自 2022年12月1日
至 2023年5月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 7,084 | 7,191 |
| 減価償却費 | 3,291 | 3,256 |
| 減損損失 | 17 | 800 |
| のれん償却額 | 83 | 59 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2 | |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,321 | -1,241 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -2 | -6 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | -3 | -8 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 1 | -36 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -6 | -5 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -15 | -28 |
| 株式報酬引当金の増減額（△は減少） | -12 | -32 |
| 修繕引当金の増減額（△は減少） | 10 | 10 |
| 債務保証損失引当金の増減額（△は減少） | -193 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -153 | -1,121 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | － | -1,297 |
| 受取利息及び受取配当金 | -68 | -65 |
| 支払利息 | 69 | 73 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -163 | -201 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | -286 | -205 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -29 | -1 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -29 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 196 | 3,929 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -640 | -2,512 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 680 | -3,069 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | -54 | -38 |
| その他 | 377 | -138 |
| 小計 | 8,832 | 5,312 |
| 利息及び配当金の受取額 | 69 | 67 |
| 利息の支払額 | -78 | -82 |
| 法人税等の支払額 | -1,547 | -2,145 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,276 | 3,151 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,875 | -3,229 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 75 | 494 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -271 | -685 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -114 | -303 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 91 | 259 |
| 貸付けによる支出 | -43 | -30 |
| 貸付金の回収による収入 | 419 | 425 |
| その他 | -29 | -44 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,747 | -3,112 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 223 | 1,982 |
| 長期借入れによる収入 | 1,100 | 2,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -5,230 | -3,620 |
| 自己株式の取得による支出 | | |
| 自己株式の売却による収入 | 105 | 97 |
| 配当金の支払額 | -870 | -984 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -5 | -6 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -16 | -7 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -115 | -120 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,809 | -660 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -280 | -620 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 23,772 | 23,151 |
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