キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2022年12月1日
至 2023年5月31日 | 自 2023年12月1日
至 2024年5月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 7,191 | 6,108 |
| 減価償却費 | 3,256 | 3,234 |
| 減損損失 | 800 | － |
| のれん償却額 | 59 | 62 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | | -34 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,241 | -1,152 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -6 | -6 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | -8 | 2 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -36 | -19 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -5 | -2 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -28 | 1 |
| 株式報酬引当金の増減額（△は減少） | -32 | -92 |
| 修繕引当金の増減額（△は減少） | 10 | 10 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -1,121 | 151 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -1,297 | -22 |
| 受取利息及び受取配当金 | -65 | -66 |
| 支払利息 | 73 | 97 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -201 | -216 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | -205 | -892 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -1 | -39 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | 1 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 3,929 | 4,395 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -2,512 | -2,683 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -3,069 | -4,099 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | -38 | -162 |
| その他 | -138 | 1,191 |
| 小計 | 5,312 | 5,769 |
| 利息及び配当金の受取額 | 67 | 67 |
| 利息の支払額 | -82 | -94 |
| 法人税等の支払額 | -2,145 | -90 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,151 | 5,650 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,229 | -6,254 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 494 | 272 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -685 | -558 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -303 | -128 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 259 | 120 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 100 |
| 貸付けによる支出 | -30 | -20 |
| 貸付金の回収による収入 | 425 | 420 |
| その他 | -44 | 57 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,112 | -5,990 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,982 | -1,009 |
| 長期借入れによる収入 | 2,000 | 8,609 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,620 | -3,682 |
| 自己株式の取得による支出 | | |
| 自己株式の売却による収入 | 97 | 153 |
| 配当金の支払額 | -984 | -855 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -6 | -5 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -7 | -3 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -120 | -136 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -660 | 3,068 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -620 | 2,728 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 23,151 | 25,276 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
