キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2023年12月1日
至 2024年5月31日 | 自 2024年12月1日
至 2025年5月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 6,108 | 5,720 |
| 減価償却費 | 3,234 | 3,199 |
| のれん償却額 | 62 | 130 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -34 | -101 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,152 | -1,217 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -6 | -2 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | 2 | 2 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -19 | 19 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -2 | -4 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 1 | -5 |
| 株式報酬引当金の増減額（△は減少） | -92 | 64 |
| 修繕引当金の増減額（△は減少） | 10 | 10 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 151 | 62 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -22 | -23 |
| 受取利息及び受取配当金 | -66 | -71 |
| 支払利息 | 97 | 167 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -216 | -203 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | -892 | 430 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -39 | 6 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 1 | 3 |
| 新株予約権戻入益 | － | -71 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 4,395 | 3,320 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -2,683 | -145 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -4,099 | -3,992 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | -162 | -2 |
| その他 | 1,191 | 726 |
| 小計 | 5,769 | 8,022 |
| 利息及び配当金の受取額 | 67 | 73 |
| 利息の支払額 | -94 | -157 |
| 法人税等の支払額 | -90 | -1,431 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,650 | 6,507 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -6,254 | -5,225 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 272 | 137 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -558 | -1,114 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -128 | -44 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 120 | 34 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 100 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -1,670 |
| 貸付けによる支出 | -20 | -10 |
| 貸付金の回収による収入 | 420 | 471 |
| その他 | 57 | -77 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,990 | -7,499 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,009 | -367 |
| 長期借入れによる収入 | 8,609 | 10,400 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,682 | -4,340 |
| 自己株式の取得による支出 | | |
| 自己株式の売却による収入 | 153 | 26 |
| 配当金の支払額 | -855 | -1,117 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -5 | -6 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -3 | -5 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -136 | -130 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,068 | 4,458 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,728 | 3,466 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 25,276 | 29,490 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
