キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2024年12月1日
至 2025年5月31日 | 自 2025年12月1日
至 2026年5月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 5,720 | 8,309 |
| 減価償却費 | 3,199 | 3,265 |
| 減損損失 | － | 12 |
| のれん償却額 | 130 | 125 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -101 | 33 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,217 | -1,609 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -2 | -2 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | 2 | 2 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 19 | 57 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -4 | -4 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -5 | 1 |
| 株式報酬引当金の増減額（△は減少） | 64 | -102 |
| 修繕引当金の増減額（△は減少） | 10 | -13 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 62 | 99 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -23 | -11 |
| 受取利息及び受取配当金 | -71 | -153 |
| 支払利息 | 167 | 302 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -203 | -282 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | 430 | -793 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 6 | -45 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 3 | -23 |
| 新株予約権戻入益 | -71 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 3,320 | 616 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -145 | -2,678 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -3,992 | -1,914 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | -2 | -29 |
| その他 | 726 | -2,500 |
| 小計 | 8,022 | 2,659 |
| 利息及び配当金の受取額 | 73 | 155 |
| 利息の支払額 | -157 | -294 |
| 法人税等の支払額 | -1,431 | -1,989 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,507 | 531 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,225 | -6,899 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 137 | 144 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,114 | -501 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -44 | -1,328 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 34 | 110 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -1,670 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | － | -87 |
| 貸付けによる支出 | -10 | -20 |
| 貸付金の回収による収入 | 471 | 406 |
| その他 | -77 | -403 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -7,499 | -8,579 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -367 | 3,938 |
| 長期借入れによる収入 | 10,400 | 8,450 |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,340 | -4,407 |
| 自己株式の取得による支出 | | -1,033 |
| 自己株式の売却による収入 | 26 | 175 |
| 配当金の支払額 | -1,117 | -1,056 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -6 | -6 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -5 | -2 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -130 | -145 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 4,458 | 5,913 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,466 | -2,135 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 29,490 | 29,375 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
