キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2021年12月1日
至 2022年11月30日 | 自 2022年12月1日
至 2023年11月30日 |
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| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 8,421 | 9,376 |
| 減価償却費 | 6,827 | 6,539 |
| 減損損失 | 400 | 839 |
| のれん償却額 | 155 | 120 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 42 | -37 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -17 | -39 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 4 | -1 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | -8 | -8 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -82 | -26 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 1 | 1 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -4 | -24 |
| 株式報酬引当金の増減額（△は減少） | 52 | 31 |
| 修繕引当金の増減額（△は減少） | 21 | 21 |
| 債務保証損失引当金の増減額（△は減少） | -193 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -99 | -12 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | － | -2,221 |
| 受取利息及び受取配当金 | -174 | -165 |
| 支払利息 | 144 | 154 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -330 | -384 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | -886 | -993 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -25 | -36 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -266 | -26 |
| 事業譲渡損益（△は益） | -74 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -5,725 | 704 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 934 | -1,024 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 3,308 | -1,866 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | -54 | -37 |
| その他 | 38 | -1,074 |
| 小計 | 12,411 | 9,807 |
| 利息及び配当金の受取額 | 208 | 183 |
| 利息の支払額 | -159 | -163 |
| 法人税等の支払額 | -2,529 | -4,063 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 9,930 | 5,762 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,793 | -5,664 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 191 | 662 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -812 | -1,300 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -121 | -318 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 359 | 322 |
| 貸付けによる支出 | -40 | -90 |
| 貸付金の回収による収入 | 791 | 895 |
| 事業譲渡による収入 | 513 | － |
| その他 | 49 | -128 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,861 | -5,621 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -847 | 2,635 |
| 長期借入れによる収入 | 6,100 | 5,400 |
| 長期借入金の返済による支出 | -10,022 | -7,402 |
| 自己株式の取得による支出 | | |
| 自己株式の売却による収入 | 105 | 97 |
| 配当金の支払額 | -1,594 | -1,842 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -5 | -6 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -16 | -8 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -243 | -238 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -6,524 | -1,366 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -455 | -1,225 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 23,772 | 22,547 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
