キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2022年12月1日
至 2023年11月30日 | 自 2023年12月1日
至 2024年11月30日 |
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| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 9,376 | 7,724 |
| 減価償却費 | 6,539 | 6,516 |
| 減損損失 | 839 | 168 |
| のれん償却額 | 120 | 123 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -37 | 91 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -39 | -32 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -1 | -3 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | -8 | 6 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -26 | -13 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 1 | 3 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -24 | 5 |
| 株式報酬引当金の増減額（△は減少） | 31 | -33 |
| 修繕引当金の増減額（△は減少） | 21 | -15 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -12 | 3,642 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -2,221 | -3,358 |
| 受取利息及び受取配当金 | -165 | -164 |
| 支払利息 | 154 | 217 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -384 | -581 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | -993 | -1,077 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -36 | -45 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -26 | 6 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 140 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 704 | -2,848 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,024 | 3,934 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,866 | -464 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | -37 | -161 |
| その他 | -1,074 | 1,618 |
| 小計 | 9,807 | 15,399 |
| 利息及び配当金の受取額 | 183 | 193 |
| 利息の支払額 | -163 | -215 |
| 法人税等の支払額 | -4,063 | -1,134 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,762 | 14,243 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,664 | -9,876 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 662 | 425 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,300 | -1,576 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -318 | -383 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 322 | 153 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 100 |
| 貸付けによる支出 | -90 | -20 |
| 貸付金の回収による収入 | 895 | 830 |
| その他 | -128 | 11 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,621 | -10,334 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 2,635 | -2,588 |
| 長期借入れによる収入 | 5,400 | 11,859 |
| 長期借入金の返済による支出 | -7,402 | -7,887 |
| 自己株式の取得による支出 | | |
| 自己株式の売却による収入 | 97 | 153 |
| 配当金の支払額 | -1,842 | -1,711 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -6 | -5 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -8 | -3 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -238 | -245 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,366 | -431 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,225 | 3,476 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 22,547 | 26,024 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
