キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2023年12月1日
至 2024年11月30日 | 自 2024年12月1日
至 2025年11月30日 |
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| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 7,724 | 9,145 |
| 減価償却費 | 6,516 | 6,542 |
| 減損損失 | 168 | 367 |
| のれん償却額 | 123 | 255 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 91 | -132 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -32 | 424 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -3 | |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | 6 | -2 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -13 | 43 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 3 | 3 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 5 | -3 |
| 株式報酬引当金の増減額（△は減少） | -33 | 300 |
| 修繕引当金の増減額（△は減少） | -15 | |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 3,642 | 4,351 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -3,358 | -4,203 |
| 受取利息及び受取配当金 | -164 | -209 |
| 支払利息 | 217 | 369 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -581 | -476 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | -1,077 | -1,892 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -45 | 29 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 6 | -18 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 140 | 102 |
| 新株予約権戻入益 | － | -71 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,848 | 3,894 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 3,934 | 1,130 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -464 | -2,131 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | -161 | 12 |
| その他 | 1,618 | 1,171 |
| 小計 | 15,399 | 18,999 |
| 利息及び配当金の受取額 | 193 | 239 |
| 利息の支払額 | -215 | -360 |
| 法人税等の支払額 | -1,134 | -2,718 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 14,243 | 16,160 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -9,876 | -9,270 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 425 | 340 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,576 | -2,080 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -383 | -652 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 153 | 183 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 100 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -1,670 |
| 貸付けによる支出 | -20 | -13 |
| 貸付金の回収による収入 | 830 | 907 |
| その他 | 11 | -171 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -10,334 | -12,426 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -2,588 | -1,836 |
| 長期借入れによる収入 | 11,859 | 14,940 |
| 長期借入金の返済による支出 | -7,887 | -8,778 |
| 自己株式の取得による支出 | | |
| 自己株式の売却による収入 | 153 | 26 |
| 配当金の支払額 | -1,711 | -2,173 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -5 | -6 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -3 | -6 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -245 | -412 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -431 | 1,752 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,476 | 5,486 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 26,024 | 31,511 |
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