キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2020年12月1日
至 2021年11月30日 | 自 2021年12月1日
至 2022年11月30日 |
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| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 8,064 | 8,421 |
| 減価償却費 | 6,871 | 6,827 |
| 減損損失 | 369 | 400 |
| のれん償却額 | 167 | 155 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -35 | 42 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 236 | -17 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 1 | 4 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | 8 | -8 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 37 | -82 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 1 | 1 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -13 | -4 |
| 株式報酬引当金の増減額（△は減少） | 85 | 52 |
| 修繕引当金の増減額（△は減少） | -28 | 21 |
| 債務保証損失引当金の増減額（△は減少） | － | -193 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -237 | -99 |
| 受取利息及び受取配当金 | -180 | -174 |
| 支払利息 | 149 | 144 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -391 | -330 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | -629 | -886 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -68 | -25 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -111 | -266 |
| 事業譲渡損益（△は益） | － | -74 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -4,555 | -5,725 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 3,843 | 934 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 4,731 | 3,308 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | -76 | -54 |
| その他 | -190 | 38 |
| 小計 | 18,049 | 12,411 |
| 利息及び配当金の受取額 | 212 | 208 |
| 利息の支払額 | -187 | -159 |
| 法人税等の支払額 | -2,257 | -2,529 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 15,816 | 9,930 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,342 | -4,793 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 298 | 191 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -327 | -812 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -77 | -121 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 310 | 359 |
| 貸付けによる支出 | -52 | -40 |
| 貸付金の回収による収入 | 828 | 791 |
| 事業譲渡による収入 | － | 513 |
| その他 | -34 | 49 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,398 | -3,861 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -2,571 | -847 |
| 長期借入れによる収入 | 5,400 | 6,100 |
| 長期借入金の返済による支出 | -10,548 | -10,022 |
| 自己株式の取得による支出 | | |
| 自己株式の売却による収入 | 542 | 105 |
| 配当金の支払額 | -1,320 | -1,594 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -7 | -5 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -66 | -16 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -215 | -243 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -8,788 | -6,524 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,629 | -455 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 24,227 | 23,772 |
