キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2019年12月1日
至 2020年11月30日 | 自 2020年12月1日
至 2021年11月30日 |
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| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 5,923 | 8,064 |
| 減価償却費 | 7,193 | 6,871 |
| 減損損失 | 1,370 | 369 |
| のれん償却額 | 198 | 167 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -24 | -35 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -78 | 236 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -2 | 1 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | -7 | 8 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 68 | 37 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 7 | 1 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 7 | -13 |
| 株式報酬引当金の増減額（△は減少） | 86 | 85 |
| 修繕引当金の増減額（△は減少） | -1 | -28 |
| 債務保証損失引当金の増減額（△は減少） | 193 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -462 | -237 |
| 受取利息及び受取配当金 | -235 | -180 |
| 支払利息 | 174 | 149 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -145 | -391 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | -772 | -629 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -16 | -68 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -164 | -111 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 9 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 3,342 | -4,555 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -99 | 3,843 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -6,623 | 4,731 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | -372 | -76 |
| その他 | 4,060 | -190 |
| 小計 | 13,628 | 18,049 |
| 利息及び配当金の受取額 | 261 | 212 |
| 利息の支払額 | -241 | -187 |
| 法人税等の支払額 | -2,856 | -2,257 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 10,791 | 15,816 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -6,353 | -5,342 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 143 | 298 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -397 | -327 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -486 | -77 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 447 | 310 |
| 貸付けによる支出 | -41 | -52 |
| 貸付金の回収による収入 | 572 | 828 |
| その他 | -4 | -34 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -6,120 | -4,398 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -6,961 | -2,571 |
| 長期借入れによる収入 | 14,700 | 5,400 |
| 長期借入金の返済による支出 | -11,529 | -10,548 |
| 自己株式の取得による支出 | | |
| 自己株式の売却による収入 | 523 | 542 |
| 配当金の支払額 | -1,382 | -1,320 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -7 | -7 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -66 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -203 | -215 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,861 | -8,788 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -189 | 2,629 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 21,598 | 24,227 |
