キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2016年12月1日
至 2017年11月30日 | 自 2017年12月1日
至 2018年11月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 4,345 | 5,532 |
| 減価償却費 | 6,940 | 6,672 |
| 減損損失 | 250 | 15 |
| のれん償却額 | 145 | 176 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -33 | 12 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 121 | -90 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 0 | 2 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | -9 | -2 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -10 | -9 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 17 | 9 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 149 | -1,130 |
| 株式報酬引当金の増減額（△は減少） | － | 108 |
| 修繕引当金の増減額（△は減少） | | -19 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -459 | -500 |
| 受取利息及び受取配当金 | -196 | -192 |
| 支払利息 | 156 | 146 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 15 | -12 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | 372 | 313 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -49 | 3 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -71 | 0 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 1 | 15 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,861 | -2,288 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 2,601 | -2,834 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 840 | 1,006 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | -5 | 965 |
| その他 | 927 | 816 |
| 小計 | 14,188 | 8,719 |
| 利息及び配当金の受取額 | 221 | 217 |
| 利息の支払額 | -339 | -278 |
| 法人税等の支払額 | -1,645 | -3,129 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 12,425 | 5,528 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -8,049 | -8,226 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 351 | 159 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -480 | -237 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -323 | -222 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 169 | 40 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -269 | － |
| 貸付けによる支出 | -224 | -56 |
| 貸付金の回収による収入 | 869 | 664 |
| その他 | 39 | 165 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -7,917 | -7,713 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -10,040 | 1,352 |
| 長期借入れによる収入 | 14,900 | 14,429 |
| 長期借入金の返済による支出 | -14,049 | -11,212 |
| 自己株式の取得による支出 | -3 | -3,382 |
| 自己株式の売却による収入 | 5,866 | 3,686 |
| 配当金の支払額 | -952 | -1,256 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -11 | -7 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -52 | -15 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -180 | -178 |
| その他 | － | 1 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,524 | 3,416 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -15 | 1,231 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 16,986 | 18,218 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
