キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2017年12月1日
至 2018年11月30日 | 自 2018年12月1日
至 2019年11月30日 |
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| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 5,532 | 7,365 |
| 減価償却費 | 6,672 | 6,775 |
| 減損損失 | 15 | 349 |
| のれん償却額 | 176 | 197 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 12 | -25 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -90 | 81 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 2 | |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | -2 | 6 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -9 | -6 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 9 | 5 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -1,130 | -91 |
| 株式報酬引当金の増減額（△は減少） | 108 | 137 |
| 修繕引当金の増減額（△は減少） | -19 | -21 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -500 | -469 |
| 受取利息及び受取配当金 | -192 | -197 |
| 支払利息 | 146 | 161 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -12 | 16 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | 313 | -1,510 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 3 | -5 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 0 | -10 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 15 | 2 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,288 | -1,484 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,834 | -5,857 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,006 | 3,108 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | 965 | -42 |
| その他 | 816 | 129 |
| 小計 | 8,719 | 8,614 |
| 利息及び配当金の受取額 | 217 | 223 |
| 利息の支払額 | -278 | -248 |
| 法人税等の支払額 | -3,129 | -1,336 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,528 | 7,252 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -8,226 | -9,629 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 159 | 455 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -237 | -843 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -222 | -121 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 40 | 119 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -606 |
| 貸付けによる支出 | -56 | -23 |
| 貸付金の回収による収入 | 664 | 559 |
| その他 | 165 | 61 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -7,713 | -10,027 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,352 | 5,010 |
| 長期借入れによる収入 | 14,429 | 11,773 |
| 長期借入金の返済による支出 | -11,212 | -9,428 |
| 自己株式の取得による支出 | -3,382 | |
| 自己株式の売却による収入 | 3,686 | 433 |
| 配当金の支払額 | -1,256 | -1,250 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -7 | -9 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -15 | － |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -178 | -181 |
| その他 | 1 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,416 | 6,345 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,231 | 3,570 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 18,218 | 21,788 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
