キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2015年12月1日
至 2016年11月30日 | 自 2016年12月1日
至 2017年11月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 9,227 | 4,345 |
| 減価償却費 | 4,706 | 6,940 |
| 減損損失 | 3,542 | 250 |
| のれん償却額 | 125 | 145 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 4 | -33 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 217 | 121 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 1 | 0 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | -2 | -9 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -13 | -10 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 6 | 17 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -15 | 149 |
| 修繕引当金の増減額（△は減少） | -9 | |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -299 | -459 |
| 受取利息及び受取配当金 | -106 | -196 |
| 支払利息 | 168 | 156 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -83 | 15 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | － | 372 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -48 | -49 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | | -71 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 8 | 1 |
| 負ののれん発生益 | -10,210 | － |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | 540 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,718 | -1,861 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -928 | 2,601 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 680 | 840 |
| その他 | 15 | 922 |
| 小計 | 9,245 | 14,188 |
| 利息及び配当金の受取額 | 143 | 221 |
| 利息の支払額 | -254 | -339 |
| 法人税等の支払額 | -2,304 | -1,645 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,830 | 12,425 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,158 | -8,049 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 233 | 351 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -390 | -480 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -135 | -323 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 9 | 169 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -269 |
| 貸付けによる支出 | -621 | -224 |
| 貸付金の回収による収入 | 987 | 869 |
| その他 | -14 | 39 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,089 | -7,917 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 20 | -10,040 |
| 長期借入れによる収入 | 5,800 | 14,900 |
| 長期借入金の返済による支出 | -6,601 | -14,049 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | -3 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | 5,866 |
| 配当金の支払額 | -537 | -952 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -180 | -11 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -14 | -52 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -179 | -180 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,694 | -4,524 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 46 | -15 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 17,002 | 16,986 |
| 株式交換に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 6,360 | － |
