キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2014年12月1日
至 2015年11月30日 | 自 2015年12月1日
至 2016年11月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 3,949 | 9,227 |
| 減価償却費 | 3,078 | 4,706 |
| 減損損失 | 60 | 3,542 |
| のれん償却額 | 91 | 125 |
| 負ののれん償却額 | | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -17 | 4 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 97 | 217 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -2 | 1 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | 3 | -2 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 47 | -13 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 2 | 6 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -50 | -15 |
| 修繕引当金の増減額（△は減少） | -15 | -9 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -221 | -299 |
| 受取利息及び受取配当金 | -65 | -106 |
| 支払利息 | 183 | 168 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -113 | -83 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -47 | -48 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -45 | |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 8 |
| 負ののれん発生益 | － | -10,210 |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | － | 540 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,855 | 1,718 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,197 | -928 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,366 | 680 |
| その他 | -72 | 15 |
| 小計 | 8,549 | 9,245 |
| 利息及び配当金の受取額 | 111 | 143 |
| 利息の支払額 | -191 | -254 |
| 法人税等の支払額 | -1,255 | -2,304 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,215 | 6,830 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,206 | -5,158 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 142 | 233 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -282 | -390 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -21 | -135 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 145 | 9 |
| 貸付けによる支出 | -703 | -621 |
| 貸付金の回収による収入 | 841 | 987 |
| その他 | -31 | -14 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,115 | -5,089 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -780 | 20 |
| 長期借入れによる収入 | 1,900 | 5,800 |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,623 | -6,601 |
| 自己株式の取得による支出 | | -1 |
| 自己株式の売却による収入 | － | 0 |
| 配当金の支払額 | -424 | -537 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -18 | -180 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -14 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -159 | -179 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,105 | -1,694 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 993 | 46 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 10,595 | 17,002 |
| 株式交換に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 6,360 |
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