サーラコーポレーション（2734）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2016年2月17日 10:40
- 【資料】
- 有価証券報告書-第14期(平成26年12月1日-平成27年11月30日)
- 【短信】
- 平成27年11月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2013年12月1日
至 2014年11月30日 | 自 2014年12月1日
至 2015年11月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 2,705 | 3,949 |
| 減価償却費 | 3,202 | 3,078 |
| 減損損失 | 282 | 60 |
| のれん償却額 | 93 | 91 |
| 負ののれん償却額 | | |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -121 | -17 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 259 | 97 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 1 | -2 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | 13 | 3 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -2 | 47 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 5 | 2 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 37 | -50 |
| 修繕引当金の増減額（△は減少） | 5 | -15 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -136 | -221 |
| 受取利息及び受取配当金 | -81 | -65 |
| 支払利息 | 234 | 183 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -209 | -113 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -23 | -47 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -67 | -45 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,572 | 1,855 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -3 | 1,197 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -521 | -1,366 |
| その他 | 513 | -72 |
| 小計 | 7,758 | 8,549 |
| 利息及び配当金の受取額 | 149 | 111 |
| 利息の支払額 | -243 | -191 |
| 法人税等の支払額 | -839 | -1,255 |
| その他 | -3 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,821 | 7,215 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,703 | -2,206 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 329 | 142 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -226 | -282 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -364 | -21 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 2 | 145 |
| 貸付けによる支出 | -809 | -703 |
| 貸付金の回収による収入 | 797 | 841 |
| その他 | -22 | -31 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,996 | -2,115 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,300 | -780 |
| 長期借入れによる収入 | 4,950 | 1,900 |
| 長期借入金の返済による支出 | -5,027 | -4,623 |
| 自己株式の取得による支出 | | |
| 配当金の支払額 | -386 | -424 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -12 | -18 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -163 | -159 |
| その他 | 2 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,937 | -4,105 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,887 | 993 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 9,601 | 10,595 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
