有価証券報告書-第14期(平成26年12月1日-平成27年11月30日)
- 【提出】
- 2016年2月17日 10:40
- 【資料】
- 有価証券報告書-第14期(平成26年12月1日-平成27年11月30日)
- 【短信】
- 平成27年11月期決算短信〔日本基準〕(連結)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2013年12月1日 至 2014年11月30日 | 自 2014年12月1日 至 2015年11月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 2,705 | 3,949 |
減価償却費 | 3,202 | 3,078 |
減損損失 | 282 | 60 |
のれん償却額 | 93 | 91 |
負ののれん償却額 | | |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -121 | -17 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 259 | 97 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 1 | -2 |
完成工事補償引当金の増減額(△は減少) | 13 | 3 |
工事損失引当金の増減額(△は減少) | -2 | 47 |
ポイント引当金の増減額(△は減少) | 5 | 2 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 37 | -50 |
修繕引当金の増減額(△は減少) | 5 | -15 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -136 | -221 |
受取利息及び受取配当金 | -81 | -65 |
支払利息 | 234 | 183 |
持分法による投資損益(△は益) | -209 | -113 |
固定資産除売却損益(△は益) | -23 | -47 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -67 | -45 |
売上債権の増減額(△は増加) | 1,572 | 1,855 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -3 | 1,197 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -521 | -1,366 |
その他 | 513 | -72 |
小計 | 7,758 | 8,549 |
利息及び配当金の受取額 | 149 | 111 |
利息の支払額 | -243 | -191 |
法人税等の支払額 | -839 | -1,255 |
その他 | -3 | - |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,821 | 7,215 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
有形固定資産の取得による支出 | -2,703 | -2,206 |
有形固定資産の売却による収入 | 329 | 142 |
無形固定資産の取得による支出 | -226 | -282 |
投資有価証券の取得による支出 | -364 | -21 |
投資有価証券の売却による収入 | 2 | 145 |
貸付けによる支出 | -809 | -703 |
貸付金の回収による収入 | 797 | 841 |
その他 | -22 | -31 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,996 | -2,115 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | -1,300 | -780 |
長期借入れによる収入 | 4,950 | 1,900 |
長期借入金の返済による支出 | -5,027 | -4,623 |
自己株式の取得による支出 | | |
配当金の支払額 | -386 | -424 |
少数株主への配当金の支払額 | -12 | -18 |
ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -163 | -159 |
その他 | 2 | - |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,937 | -4,105 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,887 | 993 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 9,601 | 10,595 |