訂正有価証券報告書-第13期(平成25年12月1日-平成26年11月30日)
- 【提出】
- 2015年7月24日 9:07
- 【資料】
- 訂正有価証券報告書-第13期(平成25年12月1日-平成26年11月30日)
- 【短信】
- 平成26年11月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2012年12月1日 至 2013年11月30日 | 自 2013年12月1日 至 2014年11月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 2,098 | 2,705 |
減価償却費 | 3,335 | 3,202 |
減損損失 | 14 | 282 |
のれん償却額 | 261 | 93 |
負ののれん償却額 | | |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 44 | -121 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -35 | 259 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | -3 | 1 |
完成工事補償引当金の増減額(△は減少) | -3 | 13 |
工事損失引当金の増減額(△は減少) | -47 | -2 |
ポイント引当金の増減額(△は減少) | 5 | 5 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 222 | - |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 36 | 37 |
修繕引当金の増減額(△は減少) | 4 | 5 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | - | -136 |
受取利息及び受取配当金 | -70 | -81 |
支払利息 | 296 | 234 |
持分法による投資損益(△は益) | -223 | -209 |
固定資産除売却損益(△は益) | -37 | -23 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -12 | -67 |
売上債権の増減額(△は増加) | -225 | 1,572 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -975 | -3 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 654 | -521 |
その他 | -74 | 513 |
小計 | 5,265 | 7,758 |
利息及び配当金の受取額 | 123 | 149 |
利息の支払額 | -313 | -243 |
法人税等の支払額 | -850 | -839 |
その他 | 44 | -3 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,269 | 6,821 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
有形固定資産の取得による支出 | -1,878 | -2,703 |
有形固定資産の売却による収入 | 388 | 329 |
無形固定資産の取得による支出 | -262 | -226 |
投資有価証券の取得による支出 | -6 | -364 |
投資有価証券の売却による収入 | 16 | 2 |
子会社株式の取得による支出 | -2 | - |
貸付けによる支出 | -616 | -809 |
貸付金の回収による収入 | 752 | 797 |
その他 | -57 | -22 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,665 | -2,996 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | -1,100 | -1,300 |
長期借入れによる収入 | 6,600 | 4,950 |
長期借入金の返済による支出 | -7,700 | -5,027 |
自己株式の取得による支出 | | |
配当金の支払額 | -424 | -386 |
少数株主への配当金の支払額 | -11 | -12 |
ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -187 | -163 |
その他 | - | 2 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,823 | -1,937 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -219 | 1,887 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,713 | 9,601 |