サーラコーポレーション（2734）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2014年2月24日 15:16
- 【資料】
- 有価証券報告書-第12期(平成24年12月1日-平成25年11月30日)
- 【短信】
- 平成25年11月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2011年12月1日
至 2012年11月30日 | 自 2012年12月1日
至 2013年11月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 1,965 | 2,098 |
| 減価償却費 | 3,566 | 3,335 |
| 減損損失 | 85 | 14 |
| のれん償却額 | 361 | 261 |
| 負ののれん償却額 | -1 | 0 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -79 | 44 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 69 | -35 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 1 | -3 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | -1 | -3 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -84 | -47 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 7 | 5 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 404 | 222 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 38 | 36 |
| 修繕引当金の増減額（△は減少） | 4 | 4 |
| 受取利息及び受取配当金 | -64 | -70 |
| 支払利息 | 382 | 296 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -216 | -223 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -34 | -37 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 0 | -12 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 4 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,404 | -225 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 146 | -975 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,011 | 654 |
| その他 | 616 | -74 |
| 小計 | 7,777 | 5,265 |
| 利息及び配当金の受取額 | 107 | 123 |
| 利息の支払額 | -392 | -313 |
| 法人税等の支払額 | -638 | -850 |
| その他 | 9 | 44 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,863 | 4,269 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,601 | -1,878 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 478 | 388 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -320 | -262 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -8 | -6 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 2 | 16 |
| 子会社株式の取得による支出 | -74 | -2 |
| 貸付けによる支出 | -742 | -616 |
| 貸付金の回収による収入 | 678 | 752 |
| その他 | -29 | -57 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,617 | -1,665 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -3,030 | -1,100 |
| 長期借入れによる収入 | 4,300 | 6,600 |
| 長期借入金の返済による支出 | -5,301 | -7,700 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -2 | 0 |
| 配当金の支払額 | -385 | -424 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -24 | -11 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -180 | -187 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,624 | -2,823 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 621 | -219 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 7,312 | 7,933 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 7,933 | 7,713 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
