サーラコーポレーション（2734）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2013年2月21日 9:03
- 【資料】
- 有価証券報告書-第11期(平成23年12月1日-平成24年11月30日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2010年12月1日
至 2011年11月30日 | 自 2011年12月1日
至 2012年11月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 821 | 1,965 |
| 減価償却費 | 3,852 | 3,566 |
| 減損損失 | 353 | 85 |
| のれん償却額 | 361 | 361 |
| 負ののれん償却額 | -1 | -1 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 33 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -433 | -79 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 94 | 69 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 0 | 1 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | -1 | -1 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 37 | -84 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 11 | 7 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 324 | 404 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 1 | 38 |
| 修繕引当金の増減額（△は減少） | 3 | 4 |
| 受取利息及び受取配当金 | -64 | -64 |
| 支払利息 | 434 | 382 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -187 | -216 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -43 | -34 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | 0 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 58 | 4 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 177 | -1,404 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -854 | 146 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 131 | 2,011 |
| その他 | 392 | 616 |
| 小計 | 5,503 | 7,777 |
| 利息及び配当金の受取額 | 84 | 107 |
| 利息の支払額 | -443 | -392 |
| 法人税等の支払額 | -433 | -638 |
| その他 | 118 | 9 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,830 | 6,863 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,899 | -1,601 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 229 | 478 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -355 | -320 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2 | -8 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 2 |
| 子会社株式の取得による支出 | － | -74 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -107 | － |
| 貸付けによる支出 | -540 | -742 |
| 貸付金の回収による収入 | 707 | 678 |
| その他 | -13 | -29 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,982 | -1,617 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,640 | -3,030 |
| 長期借入れによる収入 | 3,400 | 4,300 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,608 | -5,301 |
| 自己株式の売却による収入 | － | 0 |
| 自己株式の取得による支出 | -2 | -2 |
| 配当金の支払額 | -386 | -385 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -13 | -24 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -179 | -180 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,430 | -4,624 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 417 | 621 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 6,894 | 7,312 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 7,312 | 7,933 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
