有価証券報告書-第10期(平成22年12月1日-平成23年11月30日)
- 【提出】
- 2012年2月22日 9:08
- 【資料】
- 有価証券報告書-第10期(平成22年12月1日-平成23年11月30日)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2009年12月1日 至 2010年11月30日 | 自 2010年12月1日 至 2011年11月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税金等調整前当期純利益 | 654 | 821 |
減価償却費 | 3,749 | 3,852 |
減損損失 | 278 | 353 |
のれん償却額 | 370 | 361 |
負ののれん償却額 | -1 | -1 |
資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | - | 33 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -257 | -433 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -67 | 94 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | -4 | 0 |
完成工事補償引当金の増減額(△は減少) | 3 | -1 |
工事損失引当金の増減額(△は減少) | 83 | 37 |
ポイント引当金の増減額(△は減少) | 18 | 11 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 100 | 324 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | -63 | 1 |
修繕引当金の増減額(△は減少) | -4 | 3 |
受取利息及び受取配当金 | -73 | -64 |
支払利息 | 481 | 434 |
持分法による投資損益(△は益) | -137 | -187 |
固定資産除売却損益(△は益) | 51 | -43 |
投資有価証券売却損益(△は益) | 0 | - |
投資有価証券評価損益(△は益) | 70 | 58 |
売上債権の増減額(△は増加) | -1,102 | 177 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -107 | -854 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -128 | 131 |
その他 | -625 | 392 |
小計 | 3,290 | 5,503 |
利息及び配当金の受取額 | 89 | 84 |
利息の支払額 | -486 | -443 |
法人税等の支払額 | -442 | -433 |
その他 | 116 | 118 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,566 | 4,830 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
有形固定資産の取得による支出 | -2,559 | -1,899 |
有形固定資産の売却による収入 | 212 | 229 |
無形固定資産の取得による支出 | -758 | -355 |
投資有価証券の取得による支出 | -6 | -2 |
投資有価証券の売却による収入 | 5 | - |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | -107 |
貸付けによる支出 | -779 | -540 |
貸付金の回収による収入 | 745 | 707 |
その他 | -67 | -13 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,208 | -1,982 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | -315 | -1,640 |
長期借入れによる収入 | 2,100 | 3,400 |
長期借入金の返済による支出 | -2,696 | -3,608 |
自己株式の売却による収入 | 0 | - |
自己株式の取得による支出 | -3 | -2 |
配当金の支払額 | -386 | -386 |
少数株主への配当金の支払額 | -10 | -13 |
ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -181 | -179 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,492 | -2,430 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -2,134 | 417 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 9,028 | 6,894 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 6,894 | 7,312 |