サーラコーポレーション（2734）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2012年2月22日 9:08
- 【資料】
- 有価証券報告書-第10期(平成22年12月1日-平成23年11月30日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2009年12月1日
至 2010年11月30日 | 自 2010年12月1日
至 2011年11月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 654 | 821 |
| 減価償却費 | 3,749 | 3,852 |
| 減損損失 | 278 | 353 |
| のれん償却額 | 370 | 361 |
| 負ののれん償却額 | -1 | -1 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 33 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -257 | -433 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -67 | 94 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -4 | 0 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | 3 | -1 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 83 | 37 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 18 | 11 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 100 | 324 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -63 | 1 |
| 修繕引当金の増減額（△は減少） | -4 | 3 |
| 受取利息及び受取配当金 | -73 | -64 |
| 支払利息 | 481 | 434 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -137 | -187 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 51 | -43 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 0 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 70 | 58 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,102 | 177 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -107 | -854 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -128 | 131 |
| その他 | -625 | 392 |
| 小計 | 3,290 | 5,503 |
| 利息及び配当金の受取額 | 89 | 84 |
| 利息の支払額 | -486 | -443 |
| 法人税等の支払額 | -442 | -433 |
| その他 | 116 | 118 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,566 | 4,830 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,559 | -1,899 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 212 | 229 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -758 | -355 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -6 | -2 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 5 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -107 |
| 貸付けによる支出 | -779 | -540 |
| 貸付金の回収による収入 | 745 | 707 |
| その他 | -67 | -13 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,208 | -1,982 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -315 | -1,640 |
| 長期借入れによる収入 | 2,100 | 3,400 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,696 | -3,608 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -3 | -2 |
| 配当金の支払額 | -386 | -386 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -10 | -13 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -181 | -179 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,492 | -2,430 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,134 | 417 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 9,028 | 6,894 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 6,894 | 7,312 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
