キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2008年12月1日
至 2009年11月30日 | 自 2009年12月1日
至 2010年11月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | -44 | 654 |
| 減価償却費 | 3,737 | 3,749 |
| 減損損失 | 19 | 278 |
| のれん償却額 | 400 | 370 |
| 負ののれん償却額 | -6 | -1 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -87 | -257 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -14 | -67 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -2 | -4 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | 2 | 3 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 0 | 83 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 68 | 18 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 479 | 100 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 40 | -63 |
| 未払債務の増減額（△は減少） | -345 | － |
| 修繕引当金の増減額（△は減少） | 13 | -4 |
| 受取利息及び受取配当金 | -79 | -73 |
| 支払利息 | 508 | 481 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -20 | -137 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 100 | 51 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | 0 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 167 | 70 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 6,588 | -1,102 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,693 | -107 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -4,736 | -128 |
| その他 | 919 | -625 |
| 小計 | 9,404 | 3,290 |
| 利息及び配当金の受取額 | 102 | 89 |
| 利息の支払額 | -483 | -486 |
| 法人税等の支払額 | -307 | -442 |
| その他 | 115 | 116 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 8,831 | 2,566 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,563 | -2,559 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 219 | 212 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,269 | -758 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -7 | -6 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 5 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -407 | － |
| 子会社の清算による収入 | 299 | － |
| 貸付けによる支出 | -1,667 | -779 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,408 | 745 |
| その他 | -68 | -67 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -7,056 | -3,208 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 4,214 | -315 |
| 長期借入れによる収入 | 4,984 | 2,100 |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,500 | -2,696 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | 0 |
| 社債の償還による支出 | -3,950 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -141 | -3 |
| 配当金の支払額 | -387 | -386 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -6 | -10 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -60 | -181 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 153 | -1,492 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,929 | -2,134 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 7,099 | 9,028 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 9,028 | 6,894 |
