有価証券報告書-第8期(平成20年12月1日-平成21年11月30日)
- 【提出】
- 2010年2月26日 9:18
- 【資料】
- 有価証券報告書-第8期(平成20年12月1日-平成21年11月30日)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2007年12月1日
至 2008年11月30日 | 自 2008年12月1日
至 2009年11月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純損失（△） | -89 | -44 |
| 減価償却費 | 3,368 | 3,737 |
| 減損損失 | 71 | 19 |
| のれん償却額 | 261 | 400 |
| 負ののれん償却額 | -6 | -6 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 136 | -87 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 35 | -14 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 2 | -2 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | -1 | 2 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -2 | 0 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | － | 68 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -76 | 479 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 501 | 40 |
| 未払債務の増減額（△は減少） | -355 | -345 |
| 修繕引当金の増減額（△は減少） | 4 | 13 |
| 受取利息及び受取配当金 | -98 | -79 |
| 支払利息 | 441 | 508 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 99 | -20 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -119 | 100 |
| 関係会社株式評価損 | 18 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 27 | 167 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,661 | 6,588 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -115 | 1,693 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 203 | -4,736 |
| その他 | -230 | 919 |
| 小計 | 2,413 | 9,404 |
| 利息及び配当金の受取額 | 127 | 102 |
| 利息の支払額 | -415 | -483 |
| 法人税等の支払額 | -425 | -307 |
| その他 | 90 | 115 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,790 | 8,831 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -8,963 | -4,563 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 794 | 219 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -972 | -2,269 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -182 | -7 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -407 |
| 子会社の清算による収入 | － | 299 |
| 貸付けによる支出 | -1,180 | -1,667 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,360 | 1,408 |
| その他 | 85 | -68 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -9,059 | -7,056 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,240 | 4,214 |
| 長期借入れによる収入 | 9,300 | 4,984 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,874 | -4,500 |
| 社債の償還による支出 | － | -3,950 |
| 自己株式の売却による収入 | 1 | 0 |
| 自己株式の取得による支出 | -341 | -141 |
| 配当金の支払額 | -473 | -387 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -13 | -6 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | － | -60 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 5,838 | 153 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,430 | 1,929 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 8,530 | 7,099 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 7,099 | 9,028 |
