キャッシュ・フローの状況
2024年2月19日 10:20
（連結）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー -13億6600万、投資活動によるキャッシュ・フロー -56億2100万、営業活動によるキャッシュ・フロー 57億6200万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008年 11月期 連結 | 通期 | 1,790 | -9,059 | 5,838 | -7,269 | -9,935 | 7,099 |
| 2009年 11月期 連結 | 通期 | 8,831 | -7,056 | 153 | 1,775 | -6,832 | 9,028 |
| 2010年 11月期 連結 | 1Q | -597 | -608 | 957 | -1,205 | -729 | 8,780 | 2Q | 1,715 | -1,773 | -691 | -58 | -1,873 | 8,278 | 3Q | 2,442 | -2,507 | -445 | -65 | -2,828 | 8,517 | 通期 | 2,566 | -3,208 | -1,492 | -642 | -3,317 | 6,894 |
| 2011年 11月期 連結 | 1Q | -618 | -1,008 | 3,111 | -1,626 | -1,126 | 8,378 | 2Q | 2,976 | -1,027 | 265 | 1,949 | -1,508 | 9,108 | 3Q | 4,017 | -1,594 | -1,205 | 2,423 | -1,824 | 8,111 | 通期 | 4,830 | -1,982 | -2,430 | 2,848 | -2,254 | 7,312 |
| 2012年 11月期 連結 | 2Q | 3,751 | -802 | -1,407 | 2,949 | -930 | 8,853 | 通期 | 6,863 | -1,617 | -4,624 | 5,246 | -1,921 | 7,933 |
| 2013年 11月期 連結 | 2Q | 2,467 | -938 | 79 | 1,529 | -1,187 | 9,542 | 通期 | 4,269 | -1,665 | -2,823 | 2,604 | -2,140 | 7,713 |
| 2014年 11月期 連結 | 2Q | 4,615 | -1,685 | 973 | 2,930 | -1,487 | 11,617 | 通期 | 6,821 | -2,996 | -1,937 | 3,825 | -2,929 | 9,601 |
| 2015年 11月期 連結 | 2Q | 4,660 | -780 | -1,354 | 3,880 | -987 | 12,126 | 通期 | 7,215 | -2,115 | -4,105 | 5,100 | -2,488 | 10,595 |
| 2016年 11月期 連結 | 2Q | 3,167 | -1,075 | -1,277 | 2,092 | -1,170 | 11,409 | 通期 | 6,830 | -5,089 | -1,694 | 1,741 | -5,548 | 17,002 |
| 2017年 11月期 連結 | 2Q | 7,900 | -4,934 | -2,240 | 2,966 | -5,399 | 17,727 | 通期 | 12,425 | -7,917 | -4,524 | 4,508 | -8,529 | 16,986 |
| 2018年 11月期 連結 | 2Q | 1,581 | -4,327 | 3,172 | -2,746 | -4,866 | 17,413 | 通期 | 5,528 | -7,713 | 3,416 | -2,185 | -8,463 | 18,218 |
| 2019年 11月期 連結 | 2Q | 1,144 | -5,152 | 3,028 | -4,008 | -5,752 | 17,238 | 通期 | 7,252 | -10,027 | 6,345 | -2,775 | -11,055 | 21,788 |
| 2020年 11月期 連結 | 2Q | 3,393 | -3,447 | 2,009 | -54 | -4,027 | 23,744 | 通期 | 10,791 | -6,120 | -4,861 | 4,671 | -6,795 | 21,598 |
| 2021年 11月期 連結 | 2Q | 4,643 | -2,133 | -2,303 | 2,510 | -2,495 | 21,805 | 通期 | 15,816 | -4,398 | -8,788 | 11,418 | -5,774 | 24,227 |
| 2022年 11月期 連結 | 2Q | 7,276 | -2,747 | -4,809 | 4,529 | -3,146 | 23,947 | 通期 | 9,930 | -3,861 | -6,524 | 6,069 | -6,752 | 23,772 |
| 2023年 11月期 連結 | 2Q | 3,151 | -3,112 | -660 | 39 | -3,914 | 23,151 | 通期 | 5,762 | -5,621 | -1,366 | 141 | -7,175 | 22,547 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
- 2008年11月（連）
- 17億9000万
- 2009年11月（連） +393.35%
- 88億3100万
- 2010年11月（連） -70.94%
- 25億6600万
- 2011年11月（連） +88.23%
- 48億3000万
- 2012年11月（連） +42.09%
- 68億6300万
- 2013年11月（連） -37.8%
- 42億6900万
- 2014年11月（連） +59.78%
- 68億2100万
- 2015年11月（連） +5.78%
- 72億1500万
- 2016年11月（連） -5.34%
- 68億3000万
- 2017年11月（連） +81.92%
- 124億2500万
- 2018年11月（連） -55.51%
- 55億2800万
- 2019年11月（連） +31.19%
- 72億5200万
- 2020年11月（連） +48.8%
- 107億9100万
- 2021年11月（連） +46.57%
- 158億1600万
- 2022年11月（連） -37.22%
- 99億3000万
- 2023年11月（連） -41.97%
- 57億6200万
投資活動によるCF#3
- 2008年11月（連）資金投入
- -90億5900万
- 2009年11月（連）投入-22.11%
- -70億5600万
- 2010年11月（連）投入-54.54%
- -32億800万
- 2011年11月（連）投入-38.22%
- -19億8200万
- 2012年11月（連）投入-18.42%
- -16億1700万
- 2013年11月（連）投入+2.97%
- -16億6500万
- 2014年11月（連）投入+79.94%
- -29億9600万
- 2015年11月（連）投入-29.41%
- -21億1500万
- 2016年11月（連）投入+140.61%
- -50億8900万
- 2017年11月（連）投入+55.57%
- -79億1700万
- 2018年11月（連）投入-2.58%
- -77億1300万
- 2019年11月（連）投入+30%
- -100億2700万
- 2020年11月（連）投入-38.96%
- -61億2000万
- 2021年11月（連）投入-28.14%
- -43億9800万
- 2022年11月（連）投入-12.21%
- -38億6100万
- 2023年11月（連）投入+45.58%
- -56億2100万
財務活動によるCF#4
- 2008年11月（連）資金調達
- 58億3800万
- 2009年11月（連）資金調達
- 1億5300万
- 2010年11月（連）返済還元
- -14億9200万
- 2011年11月（連）返済還元
- -24億3000万
- 2012年11月（連）返済還元
- -46億2400万
- 2013年11月（連）返済還元
- -28億2300万
- 2014年11月（連）返済還元
- -19億3700万
- 2015年11月（連）返済還元
- -41億500万
- 2016年11月（連）返済還元
- -16億9400万
- 2017年11月（連）返済還元
- -45億2400万
- 2018年11月（連）資金調達
- 34億1600万
- 2019年11月（連）資金調達
- 63億4500万
- 2020年11月（連）返済還元
- -48億6100万
- 2021年11月（連）返済還元
- -87億8800万
- 2022年11月（連）返済還元
- -65億2400万
- 2023年11月（連）返済還元
- -13億6600万
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2008年11月（連）
- -72億6900万
- 2009年11月（連） プラ転
- 17億7500万
- 2010年11月（連） マイ転
- -6億4200万
- 2011年11月（連） プラ転
- 28億4800万
- 2012年11月（連） +84.2%
- 52億4600万
- 2013年11月（連） -50.36%
- 26億400万
- 2014年11月（連） +46.89%
- 38億2500万
- 2015年11月（連） +33.33%
- 51億
- 2016年11月（連） -65.86%
- 17億4100万
- 2017年11月（連） +158.93%
- 45億800万
- 2018年11月（連） マイ転
- -21億8500万
- 2019年11月（連） -27%
- -27億7500万
- 2020年11月（連） プラ転
- 46億7100万
- 2021年11月（連） +144.44%
- 114億1800万
- 2022年11月（連） -46.85%
- 60億6900万
- 2023年11月（連） -97.68%
- 1億4100万
設備投資#6#7*
- 2008年11月（連）
- -99億3500万
- 2009年11月（連）減少-31.23%
- -68億3200万
- 2010年11月（連）減少-51.45%
- -33億1700万
- 2011年11月（連）減少-32.05%
- -22億5400万
- 2012年11月（連）減少-14.77%
- -19億2100万
- 2013年11月（連）増加+11.4%
- -21億4000万
- 2014年11月（連）増加+36.87%
- -29億2900万
- 2015年11月（連）減少-15.06%
- -24億8800万
- 2016年11月（連）増加+122.99%
- -55億4800万
- 2017年11月（連）増加+53.73%
- -85億2900万
- 2018年11月（連）減少-0.77%
- -84億6300万
- 2019年11月（連）増加+30.63%
- -110億5500万
- 2020年11月（連）減少-38.53%
- -67億9500万
- 2021年11月（連）減少-15.03%
- -57億7400万
- 2022年11月（連）増加+16.94%
- -67億5200万
- 2023年11月（連）増加+6.26%
- -71億7500万
現金等#8
- 2008年11月（連）
- 70億9900万
- 2009年11月（連） +27.17%
- 90億2800万
- 2010年11月（連） -23.64%
- 68億9400万
- 2011年11月（連） +6.06%
- 73億1200万
- 2012年11月（連） +8.49%
- 79億3300万
- 2013年11月（連） -2.77%
- 77億1300万
- 2014年11月（連） +24.48%
- 96億100万
- 2015年11月（連） +10.35%
- 105億9500万
- 2016年11月（連） +60.47%
- 170億200万
- 2017年11月（連） -0.09%
- 169億8600万
- 2018年11月（連） +7.25%
- 182億1800万
- 2019年11月（連） +19.6%
- 217億8800万
- 2020年11月（連） -0.87%
- 215億9800万
- 2021年11月（連） +12.17%
- 242億2700万
- 2022年11月（連） -1.88%
- 237億7200万
- 2023年11月（連） -5.15%
- 225億4700万
営業CFマージン
- 2008年11月（連）
- 1.24%
- 2009年11月（連）
- 7.45%
- 2010年11月（連）
- 2.05%
- 2011年11月（連）
- 3.68%
- 2012年11月（連）
- 5%
- 2013年11月（連）
- 3.11%
- 2014年11月（連）
- 4.84%
- 2015年11月（連）
- 5.54%
- 2016年11月（連）
- 4.59%
- 2017年11月（連）
- 6.22%
- 2018年11月（連）
- 2.65%
- 2019年11月（連）
- 3.39%
- 2020年11月（連）
- 5.1%
- 2021年11月（連）
- 6.94%
- 2022年11月（連）
- 4.23%
- 2023年11月（連）
- 2.38%