キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2014年12月1日 至 2015年11月30日 | 自 2015年12月1日 至 2016年11月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 3,949 | 9,227 |
減価償却費 | 3,078 | 4,706 |
減損損失 | 60 | 3,542 |
のれん償却額 | 91 | 125 |
負ののれん償却額 | | - |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -17 | 4 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 97 | 217 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | -2 | 1 |
完成工事補償引当金の増減額(△は減少) | 3 | -2 |
工事損失引当金の増減額(△は減少) | 47 | -13 |
ポイント引当金の増減額(△は減少) | 2 | 6 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | -50 | -15 |
修繕引当金の増減額(△は減少) | -15 | -9 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -221 | -299 |
受取利息及び受取配当金 | -65 | -106 |
支払利息 | 183 | 168 |
持分法による投資損益(△は益) | -113 | -83 |
固定資産除売却損益(△は益) | -47 | -48 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -45 | |
投資有価証券評価損益(△は益) | - | 8 |
負ののれん発生益 | - | -10,210 |
段階取得に係る差損益(△は益) | - | 540 |
売上債権の増減額(△は増加) | 1,855 | 1,718 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 1,197 | -928 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -1,366 | 680 |
その他 | -72 | 15 |
小計 | 8,549 | 9,245 |
利息及び配当金の受取額 | 111 | 143 |
利息の支払額 | -191 | -254 |
法人税等の支払額 | -1,255 | -2,304 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,215 | 6,830 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
有形固定資産の取得による支出 | -2,206 | -5,158 |
有形固定資産の売却による収入 | 142 | 233 |
無形固定資産の取得による支出 | -282 | -390 |
投資有価証券の取得による支出 | -21 | -135 |
投資有価証券の売却による収入 | 145 | 9 |
貸付けによる支出 | -703 | -621 |
貸付金の回収による収入 | 841 | 987 |
その他 | -31 | -14 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,115 | -5,089 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | -780 | 20 |
長期借入れによる収入 | 1,900 | 5,800 |
長期借入金の返済による支出 | -4,623 | -6,601 |
自己株式の取得による支出 | | -1 |
自己株式の売却による収入 | - | 0 |
配当金の支払額 | -424 | -537 |
非支配株主への配当金の支払額 | -18 | -180 |
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | -14 |
ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -159 | -179 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,105 | -1,694 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 993 | 46 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 10,595 | 17,002 |
株式交換に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | 6,360 |