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キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2014年12月1日至 2015年11月30日	自 2015年12月1日至 2016年11月30日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当年度純利益	3,949	9,227
減価償却費	3,078	4,706
減損損失	60	3,542
のれん償却額	91	125
負ののれん償却額		－
貸倒引当金の増減額（△は減少）	-17	4
賞与引当金の増減額（△は減少）	97	217
役員賞与引当金の増減額（△は減少）	-2	1
完成工事補償引当金の増減額（△は減少）	3	-2
工事損失引当金の増減額（△は減少）	47	-13
ポイント引当金の増減額（△は減少）	2	6
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）	-50	-15
修繕引当金の増減額（△は減少）	-15	-9
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	-221	-299
受取利息及び受取配当金	-65	-106
支払利息	183	168
持分法による投資損益（△は益）	-113	-83
固定資産除売却損益（△は益）	-47	-48
投資有価証券売却損益（△は益）	-45
投資有価証券評価損益（△は益）	－	8
負ののれん発生益	－	-10,210
段階取得に係る差損益（△は益）	－	540
売上債権の増減額（△は増加）	1,855	1,718
たな卸資産の増減額（△は増加）	1,197	-928
仕入債務の増減額（△は減少）	-1,366	680
その他	-72	15
小計	8,549	9,245
利息及び配当金の受取額	111	143
利息の支払額	-191	-254
法人税等の支払額	-1,255	-2,304
営業活動によるキャッシュ・フロー	7,215	6,830
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出	-2,206	-5,158
有形固定資産の売却による収入	142	233
無形固定資産の取得による支出	-282	-390
投資有価証券の取得による支出	-21	-135
投資有価証券の売却による収入	145	9
貸付けによる支出	-703	-621
貸付金の回収による収入	841	987
その他	-31	-14
投資活動によるキャッシュ・フロー	-2,115	-5,089
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	-780	20
長期借入れによる収入	1,900	5,800
長期借入金の返済による支出	-4,623	-6,601
自己株式の取得による支出		-1
自己株式の売却による収入	－	0
配当金の支払額	-424	-537
非支配株主への配当金の支払額	-18	-180
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出	－	-14
ファイナンス・リース債務の返済による支出	-159	-179
財務活動によるキャッシュ・フロー	-4,105	-1,694
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	993	46
現金及び現金同等物の四半期末残高	10,595	17,002
株式交換に伴う現金及び現金同等物の増加額	－	6,360

サーラコーポレーション（2734）のキャッシュ・フロー計算書

連結決算

開示資料

決算

株式

チャート