サーラコーポレーション（2734）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2011年10月13日 9:13
- 【資料】
- 四半期報告書-第10期第3四半期(平成23年6月1日-平成23年8月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2009年12月1日
至 2010年8月31日 | 自 2010年12月1日
至 2011年8月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 548 | 899 |
| 減価償却費 | 2,733 | 2,822 |
| 減損損失 | 160 | 11 |
| のれん償却額 | 278 | 267 |
| 負ののれん償却額 | -1 | -1 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 33 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -23 | -106 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 215 | 334 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -4 | 0 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | -2 | 0 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 95 | 76 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 14 | 9 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -13 | 198 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -79 | -13 |
| 修繕引当金の増減額（△は減少） | -5 | 2 |
| 受取利息及び受取配当金 | -60 | -53 |
| 支払利息 | 365 | 331 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 7 | -85 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 47 | -42 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 0 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 66 | 56 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,816 | 2,335 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,108 | -1,473 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -314 | -358 |
| その他 | -1,690 | -724 |
| 小計 | 3,045 | 4,519 |
| 利息及び配当金の受取額 | 75 | 72 |
| 利息の支払額 | -329 | -299 |
| 法人税等の支払額 | -466 | -403 |
| その他 | 116 | 128 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,442 | 4,017 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,137 | -1,550 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 137 | 174 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -691 | -274 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -5 | -2 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 5 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -107 |
| 貸付けによる支出 | -473 | -384 |
| 貸付金の回収による収入 | 722 | 556 |
| その他 | -64 | -6 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,507 | -1,594 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -315 | -610 |
| 長期借入れによる収入 | 1,600 | 2,500 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,198 | -2,560 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -3 | -1 |
| 配当金の支払額 | -384 | -385 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -10 | -13 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -135 | -134 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -445 | -1,205 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -510 | 1,216 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 9,028 | 8,517 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,517 | 8,111 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
