サーラコーポレーション（2734）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2015年2月18日 11:29
- 【資料】
- 有価証券報告書-第13期(平成25年12月1日-平成26年11月30日)
- 【短信】
- 平成26年11月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2012年12月1日
至 2013年11月30日 | 自 2013年12月1日
至 2014年11月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 2,098 | 2,705 |
| 減価償却費 | 3,335 | 3,202 |
| 減損損失 | 14 | 282 |
| のれん償却額 | 261 | 93 |
| 負ののれん償却額 | | |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 44 | -121 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -35 | 259 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -3 | 1 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | -3 | 13 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -47 | -2 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 5 | 5 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 222 | － |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 36 | 37 |
| 修繕引当金の増減額（△は減少） | 4 | 5 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | -136 |
| 受取利息及び受取配当金 | -70 | -81 |
| 支払利息 | 296 | 234 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -223 | -209 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -37 | -23 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -12 | -67 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -225 | 1,572 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -975 | -3 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 654 | -521 |
| その他 | -74 | 513 |
| 小計 | 5,265 | 7,758 |
| 利息及び配当金の受取額 | 123 | 149 |
| 利息の支払額 | -313 | -243 |
| 法人税等の支払額 | -850 | -839 |
| その他 | 44 | -3 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,269 | 6,821 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,878 | -2,703 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 388 | 329 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -262 | -226 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -6 | -364 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 16 | 2 |
| 子会社株式の取得による支出 | -2 | － |
| 貸付けによる支出 | -616 | -809 |
| 貸付金の回収による収入 | 752 | 797 |
| その他 | -57 | -22 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,665 | -2,996 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,100 | -1,300 |
| 長期借入れによる収入 | 6,600 | 4,950 |
| 長期借入金の返済による支出 | -7,700 | -5,027 |
| 自己株式の取得による支出 | | |
| 配当金の支払額 | -424 | -386 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -11 | -12 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -187 | -163 |
| その他 | － | 2 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,823 | -1,937 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -219 | 1,887 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,713 | 9,601 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
