サーラコーポレーション（2734）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2021年2月22日 11:03
- 【資料】
- 有価証券報告書-第19期(令和1年12月1日-令和2年11月30日)
- 【短信】
- 2020年11月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2018年12月1日
至 2019年11月30日 | 自 2019年12月1日
至 2020年11月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 7,459 | 5,923 |
| 減価償却費 | 6,775 | 7,193 |
| 減損損失 | 349 | 1,370 |
| のれん償却額 | 197 | 198 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -25 | -24 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 81 | -78 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | | -2 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | 6 | -7 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -6 | 68 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 5 | 7 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -91 | 7 |
| 株式報酬引当金の増減額（△は減少） | 137 | 86 |
| 修繕引当金の増減額（△は減少） | -21 | -1 |
| 債務保証損失引当金の増減額（△は減少） | － | 193 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -563 | -462 |
| 受取利息及び受取配当金 | -197 | -235 |
| 支払利息 | 161 | 174 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 16 | -145 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | -1,510 | -772 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -5 | -16 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -10 | -164 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 2 | 9 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,484 | 3,342 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -5,857 | -99 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 3,108 | -6,623 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | -42 | -372 |
| その他 | 129 | 4,060 |
| 小計 | 8,614 | 13,628 |
| 利息及び配当金の受取額 | 223 | 261 |
| 利息の支払額 | -248 | -241 |
| 法人税等の支払額 | -1,336 | -2,856 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,252 | 10,791 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -9,629 | -6,353 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 455 | 143 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -843 | -397 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -121 | -486 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 119 | 447 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -606 | － |
| 貸付けによる支出 | -23 | -41 |
| 貸付金の回収による収入 | 559 | 572 |
| その他 | 61 | -4 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -10,027 | -6,120 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 5,010 | -6,961 |
| 長期借入れによる収入 | 11,773 | 14,700 |
| 長期借入金の返済による支出 | -9,428 | -11,529 |
| 自己株式の取得による支出 | | |
| 自己株式の売却による収入 | 433 | 523 |
| 配当金の支払額 | -1,250 | -1,382 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -9 | -7 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -181 | -203 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 6,345 | -4,861 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,570 | -189 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 21,788 | 21,598 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
