営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当連結会計年度における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、営業活動による資金の増加6,821百万円、投資活動による資金の減少2,996百万円、財務活動による資金の減少1,937百万円となり、あわせて1,887百万円増加いたしました。この結果、当連結会計年度末の資金は9,601百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果獲得した資金は、6,821百万円(前連結会計年度比59.8%増加)となりました。これは主に、「減価償却費」3,202百万円、「税金等調整前当期純利益」2,705百万円、「売上債権の減少額」1,572百万円などの増加要因と、「法人税等の支払額」839百万円などの減少要因によるものであります。

2015/07/24 9:07