営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当連結会計年度における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、営業活動による資金の増加7,215百万円、投資活動による資金の減少2,115百万円、財務活動による資金の減少4,105百万円となり、あわせて993百万円増加いたしました。この結果、当連結会計年度末の資金は10,595百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果獲得した資金は、7,215百万円(前連結会計年度比5.8%増加)となりました。これは主に、「税金等調整前当期純利益」3,949百万円、「減価償却費」3,078百万円、「売上債権の減少額」1,855百万円、「たな卸資産の減少額」1,197百万円などの増加要因と、「仕入債務の減少額」1,366百万円、「法人税等の支払額」1,255百万円などの減少要因によるものであります。

2016/02/17 10:40