営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間における現金及び現金同等物(以下、「資金」という。)は、営業活動による資金の増加7,900百万円、投資活動による資金の減少4,934百万円、財務活動による資金の減少2,240百万円となり、あわせて724百万円増加いたしました。この結果、当第2四半期連結会計期間末の資金は17,727百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果獲得した資金は、7,900百万円(前年同四半期は3,167百万円の資金の獲得)となりました。これは主に、「税金等調整前四半期純利益」6,075百万円、「減価償却費」3,272百万円、「たな卸資産の減少額」2,653百万円などの増加要因と、「売上債権の増加額」1,828百万円、「賞与引当金の減少額」1,081百万円、「仕入債務の減少額」736百万円、「法人税等の支払額」752百万円などの減少要因によるものであります。

2017/07/12 9:09