利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動の結果獲得した資金は、15,816百万円(前連結会計年度比46.6%増加)となりました。これは主に、「税金等調整前当期純利益」8,064百万円、「減価償却費」6,871百万円、「仕入債務の増加額」4,731百万円、「たな卸資産の減少額」3,843百万円などの増加要因と、「売上債権の増加額」4,555百万円、「法人税等の支払額」2,257百万円などの減少要因によるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果使用した資金は、4,398百万円(前連結会計年度比28.1%支出の減少)となりました。これは主に、「有形固定資産の取得による支出」5,342百万円の減少要因と、「貸付金の回収による収入」828百万円の増加要因によるものであります。

2022/02/21 9:38