支払手形及び買掛金

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(負債)
負債は120,782百万円と、前連結会計年度末と比較して5,520百万円減少しました。これは主に、「長期借入金(1年内返済予定を含む)」が5,182百万円減少したこと、「短期借入金」が2,571百万円減少したこと、流動負債の「その他」が2,273百万円減少したことに対し、「支払手形及び買掛金」が3,801百万円増加したこと、「電子記録債務」が872百万円増加したことによるものであります。
(純資産)

2022/02/21 9:38

#2 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

(2)金融商品の内容及びそのリスク
営業債権である受取手形及び売掛金は、顧客の信用リスクに晒されております。投資有価証券は、主に業務上の関係を有する企業の株式であり、市場価格の変動リスクに晒されております。営業債務である支払手形及び買掛金は、そのほとんどが5ヵ月以内の支払期日であります。短期借入金は、主に短期的な運転資金の調達を目的としたものであり、長期借入金は、主に設備投資に必要な資金の調達を目的としたものであります。
(3)金融商品に係るリスク管理体制

2022/02/21 9:38