営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結累計期間における現金及び現金同等物(以下、「資金」という。)は、営業活動による資金の増加3,151百万円、投資活動による資金の減少3,112百万円、財務活動による資金の減少660百万円となり、あわせて620百万円減少いたしました。この結果、当第2四半期連結会計期間末の資金は23,151百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果獲得した資金は、3,151百万円(前年同四半期は7,276百万円の資金の獲得)となりました。これは主に、「税金等調整前四半期純利益」7,191百万円、「売上債権の減少額」3,929百万円、「減価償却費」3,256百万円などの増加要因と、「仕入債務の減少額」3,069百万円、「棚卸資産の増加額」2,512百万円、「法人税等の支払額」2,145百万円、「退職給付に係る資産の増加額」1,297百万円などの減少要因によるものであります。

2023/07/11 9:11