財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

これは、主に有形固定資産の取得による支出9百万円、無形固定資産の取得による支出33百万円、差入保証金の差入による支出6百万円があったためであります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動の結果獲得した資金は83百万円(前年同四半期は1,103百万円の支出)となりました。これは、主に長期借入金の返済による支出が981百万円あったものの、短期借入金の増加500百万円および長期借入れによる収入650百万円があったためであります。

2018/10/15 15:23