利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動の結果使用した資金は489百万円(前年同四半期は1,983百万円の収入)となりました。これは、主に棚卸資産の減少額208百万円があったものの、税金等調整前四半期純損失133百万円、仕入債務の減少額524百万円があったためであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果使用した資金は73百万円(前年同四半期は63百万円の支出)となりました。これは、主に無形固定資産の取得による支出41百万円、その他28百万円があったためであります。

2021/10/15 15:19