四半期報告書-第35期第1四半期(令和4年6月1日-令和4年8月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年6月1日 至 2021年8月31日 | 自 2022年6月1日 至 2022年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -133 | 24 |
| 減価償却費 | 75 | 77 |
| 固定資産除却損 | 17 | － |
| 減損損失 | 5 | － |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 4 | 4 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -1 | -1 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1 | 0 |
| 受取利息及び受取配当金 | ||
| 支払利息 | 35 | 33 |
| 営業外支払手数料 | 2 | 0 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -71 | 154 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 208 | -51 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -524 | 3 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 9 | -100 |
| その他 | -11 | -158 |
| 小計 | -386 | -13 |
| 利息及び配当金の受取額 | 0 | 0 |
| 利息の支払額 | -36 | -34 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -66 | -80 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -489 | -128 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -9 | -16 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -41 | -7 |
| 差入保証金の差入による支出 | -4 | -3 |
| 差入保証金の回収による収入 | 10 | 31 |
| その他 | -28 | -9 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -73 | -5 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,701 | 1,803 |
| 長期借入れによる収入 | 1,000 | 100 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,514 | -1,007 |
| 社債の償還による支出 | -15 | -15 |
| 営業外支払手数料の支出 | -2 | |
| 割賦債務の返済による支出 | -24 | -19 |
| 配当金の支払額 | -120 | -120 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,025 | 740 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 461 | 607 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,314 | 5,673 |