訂正有価証券報告書-第35期(2022/06/01-2023/05/31)
①【貸借対照表】
| (単位:百万円) | ||
| 前事業年度 (2022年5月31日) | 当事業年度 (2023年5月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 3,315 | 2,844 |
| 売掛金 | 1,239 | 1,158 |
| FC未収入金 | 6 | 3 |
| 商品 | 14,526 | 14,609 |
| 前払費用 | 61 | 48 |
| 関係会社短期貸付金 | 664 | 273 |
| 関係会社未収入金 | 927 | 837 |
| 未収入金 | ※1 51 | ※1 22 |
| その他 | 222 | 372 |
| 貸倒引当金 | △3 | △1 |
| 流動資産合計 | 21,011 | 20,169 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物(純額) | 1,147 | 1,082 |
| その他(純額) | 36 | 31 |
| 有形固定資産合計 | 1,183 | 1,113 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | 350 | 240 |
| ソフトウエア仮勘定 | 47 | 47 |
| その他 | 1 | 1 |
| 無形固定資産合計 | 399 | 289 |
| 投資その他の資産 | ||
| 関係会社長期貸付金 | 1,035 | 1,026 |
| 関係会社株式 | 0 | 0 |
| 長期前払費用 | 54 | 43 |
| 差入保証金 | 1,367 | 1,302 |
| その他 | ※1 2 | ※1 11 |
| 貸倒引当金 | △1,045 | △1,036 |
| 投資その他の資産合計 | 1,414 | 1,347 |
| 固定資産合計 | 2,996 | 2,750 |
| 資産合計 | 24,008 | 22,919 |
| (単位:百万円) | ||
| 前事業年度 (2022年5月31日) | 当事業年度 (2023年5月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 3,047 | 3,052 |
| 短期借入金 | 100 | 100 |
| 1年内償還予定の社債 | 30 | 57 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | ※2 3,334 | ※2 3,053 |
| 未払金 | 283 | 272 |
| 未払費用 | 149 | 161 |
| 未払法人税等 | 87 | 16 |
| 未払消費税等 | 153 | - |
| 預り金 | 23 | 24 |
| 株主優待引当金 | 28 | 28 |
| 賞与引当金 | 56 | 50 |
| 資産除去債務 | 6 | 3 |
| その他 | 16 | 15 |
| 流動負債合計 | 7,317 | 6,835 |
| 固定負債 | ||
| 社債 | 165 | 318 |
| 長期借入金 | ※2 6,852 | ※2 6,313 |
| 長期未払金 | 84 | 31 |
| 退職給付引当金 | 168 | 156 |
| 役員退職慰労引当金 | 400 | 418 |
| 預り保証金 | 37 | 23 |
| 資産除去債務 | 1,205 | 1,140 |
| 繰延税金負債 | 11 | 13 |
| 金利スワップ負債 | - | 12 |
| 固定負債合計 | 8,925 | 8,428 |
| 負債合計 | 16,242 | 15,263 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 2,330 | 2,330 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 2,307 | 2,307 |
| その他資本剰余金 | 1,500 | 1,500 |
| 資本剰余金合計 | 3,807 | 3,807 |
| 利益剰余金 | ||
| その他利益剰余金 | ||
| 繰越利益剰余金 | 1,611 | 1,514 |
| 利益剰余金合計 | 1,611 | 1,514 |
| 自己株式 | △0 | △0 |
| 株主資本合計 | 7,749 | 7,652 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 繰延ヘッジ損益 | - | △12 |
| 評価・換算差額等合計 | - | △12 |
| 新株予約権 | 16 | 16 |
| 純資産合計 | 7,766 | 7,656 |
| 負債純資産合計 | 24,008 | 22,919 |
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