有価証券報告書-第38期(2025/06/01-2026/05/31)
①【貸借対照表】
| (単位:百万円) | ||
| 前事業年度 (2025年5月31日) | 当事業年度 (2026年5月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 1,549 | 4,440 |
| 売掛金 | 1,729 | 1,709 |
| 商品 | 11,282 | 10,223 |
| 前払費用 | 49 | 44 |
| 関係会社短期貸付金 | 1,680 | 2,330 |
| 関係会社未収入金 | 1,253 | 1,373 |
| 未収入金 | 21 | 46 |
| その他 | 31 | 50 |
| 貸倒引当金 | △2 | △2 |
| 流動資産合計 | 17,594 | 20,217 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物及び構築物(純額) | 600 | 572 |
| その他(純額) | 6 | 3 |
| 有形固定資産合計 | 607 | 575 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | 140 | 119 |
| ソフトウエア仮勘定 | 34 | 27 |
| その他 | 1 | 1 |
| 無形固定資産合計 | 175 | 148 |
| 投資その他の資産 | ||
| 関係会社長期貸付金 | 1 | - |
| 関係会社株式 | 0 | 0 |
| 長期前払費用 | 25 | 23 |
| 差入保証金 | 1,274 | 1,149 |
| その他 | ※1 14 | ※1 16 |
| 貸倒引当金 | △10 | △11 |
| 投資その他の資産合計 | 1,305 | 1,177 |
| 固定資産合計 | 2,088 | 1,901 |
| 資産合計 | 19,682 | 22,119 |
| (単位:百万円) | ||
| 前事業年度 (2025年5月31日) | 当事業年度 (2026年5月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 2,625 | 2,962 |
| 短期借入金 | 320 | 387 |
| 1年内償還予定の社債 | 62 | 62 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | ※2 2,751 | ※2 3,360 |
| 未払金 | 232 | 330 |
| 未払費用 | 315 | 242 |
| 未払法人税等 | 23 | 19 |
| 未払消費税等 | 274 | 111 |
| 契約負債 | 16 | - |
| 株主優待引当金 | 29 | 25 |
| 賞与引当金 | 12 | 10 |
| 資産除去債務 | 477 | 139 |
| その他 | 18 | 26 |
| 流動負債合計 | 7,157 | 7,676 |
| 固定負債 | ||
| 社債 | 144 | 82 |
| 転換社債型新株予約権付社債 | - | 1,000 |
| 長期借入金 | ※2 6,181 | ※2 5,567 |
| 退職給付引当金 | 124 | 106 |
| 役員退職慰労引当金 | 450 | 459 |
| 預り保証金 | 16 | 12 |
| 資産除去債務 | 807 | 795 |
| 繰延税金負債 | 0 | 0 |
| 関係会社事業損失引当金 | 2,765 | 3,650 |
| 固定負債合計 | 10,490 | 11,674 |
| 負債合計 | 17,648 | 19,351 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 2,330 | 2,330 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 2,307 | 2,307 |
| その他資本剰余金 | 1,500 | 1,500 |
| 資本剰余金合計 | 3,807 | 3,807 |
| 利益剰余金 | ||
| その他利益剰余金 | ||
| 繰越利益剰余金 | △4,120 | △3,385 |
| 利益剰余金合計 | △4,120 | △3,385 |
| 自己株式 | △0 | △0 |
| 株主資本合計 | 2,017 | 2,752 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 繰延ヘッジ損益 | 4 | 3 |
| 評価・換算差額等合計 | 4 | 3 |
| 新株予約権 | 12 | 11 |
| 純資産合計 | 2,034 | 2,768 |
| 負債純資産合計 | 19,682 | 22,119 |
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