財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間の投資活動の結果使用された資金は、15億58百万円(前年同期は16億61百万円の支出)となりました。これは主に、有形固定資産の取得による支出14億49百万円によるものであります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間の財務活動の結果得られた資金は、1億97百万円(前年同期は4億3百万円の収入)となりました。これは主に、長期借入れによる収入16億80百万円と、長期借入金の返済による支出14億11百万円によるものであります。

2015/01/30 10:44