パレモHD（2778）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2012年2月21日 至 2012年8月20日 | 自 2013年2月21日 至 2013年8月20日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 694,627 | 220,143 |
| 減価償却費 | 253,107 | 219,216 |
| 減損損失 | 61,290 | 128,307 |
| 長期前払費用償却額 | 22,582 | 20,267 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -186,147 | -9,426 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 14,850 | 2,800 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 16,812 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -27,392 | -2,695 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | -3,766 | -20,405 |
| 受取利息及び受取配当金 | -8,877 | -8,740 |
| 支払利息 | 13,773 | 8,578 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 23,904 | 15,590 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -856,640 | -871,858 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 234,570 | 11,366 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 278,305 | 429,537 |
| その他 | 24,807 | 100,105 |
| 小計 | 555,805 | 242,785 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8,882 | 8,740 |
| 利息の支払額 | -12,628 | -8,576 |
| 法人税等の支払額 | -205,709 | -114,809 |
| 法人税等の還付額 | 55,810 | 18,510 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 402,161 | 146,650 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -209,693 | -225,789 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -24,650 | -34,026 |
| 差入保証金の差入による支出 | -146,140 | -229,213 |
| 差入保証金の回収による収入 | 543,134 | 441,372 |
| その他 | -46,379 | -19,199 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 116,271 | -66,857 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -2,400,000 | 100,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,600,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -600,000 | － |
| 配当金の支払額 | -36,167 | -60,135 |
| 自己株式の取得による支出 | -989 | -146 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,437,156 | 39,718 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -918,723 | 119,511 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 928,631 | 674,297 |
| 合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 664,390 | － |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 674,297 | 514,695 |
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